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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 481.00 | 541 481.00 | | 541 481.00 |
AH Fonds commercial | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | 2 134.00 | 5 396.00 | 7 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 253.00 | 149 367.00 | 222 885.00 | 372 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 257.00 | | 72 257.00 | 72 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 249.00 | 692 982.00 | 317 267.00 | 1 010 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 852.00 | 56 251.00 | 1 588 601.00 | 1 644 852.00 |
BZ Autres créances | 133 896.00 | | 133 896.00 | 133 896.00 |
CF Disponibilités | 1 177 210.00 | | 1 177 210.00 | 1 177 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 845.00 | 56 251.00 | 2 940 595.00 | 2 996 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 094.00 | 749 233.00 | 3 257 861.00 | 4 007 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 235.00 | 45 235.00 | | 45 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
DH Report à nouveau | 18 125.00 | 430 653.00 | | 18 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 892.00 | -412 527.00 | | 365 892.00 |
DL TOTAL (I) | 433 776.00 | 67 884.00 | | 433 776.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 702.00 | 1 079 961.00 | | 1 500 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 313.00 | 458 354.00 | | 290 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 845.00 | 1 025 590.00 | | 916 845.00 |
EA Autres dettes | 38 345.00 | 2 400.00 | | 38 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 381.00 | 244 400.00 | | 65 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 586.00 | 2 810 706.00 | | 2 811 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 861.00 | 2 891 089.00 | | 3 257 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 811 586.00 | 2 810 706.00 | | 2 811 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 101 385.00 | 46 674.00 | 5 148 059.00 | 5 101 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 101 385.00 | 46 674.00 | 5 148 059.00 | 5 101 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 425.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 249 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 452 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 225 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 116 667.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 526.00 | | | 362 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 649 483.00 | 4 443 764.00 | | 5 649 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 283 591.00 | 4 856 292.00 | | 5 283 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 892.00 | -412 527.00 | | 365 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 351.00 | | 25 898.00 | 984 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 320.00 | | 3 419.00 | 562 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 774.00 | | 22 478.00 | 349 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 257.00 | | | 72 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 523.00 | 64 459.00 | | 628 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542 375.00 | 1 240.00 | | 542 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 148.00 | 63 220.00 | | 86 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 93 981.00 | 56 251.00 | 93 981.00 | 93 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 981.00 | 56 251.00 | 93 981.00 | 93 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 481.00 | 56 251.00 | 93 981.00 | 106 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 251.00 | 93 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 313.00 | 290 313.00 | | 290 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 631.00 | 151 631.00 | | 151 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 892.00 | 233 892.00 | | 233 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 381.00 | 65 381.00 | | 65 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 257.00 | | 72 257.00 | 72 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 852.00 | 1 644 852.00 | | 1 644 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 60 849.00 | 60 849.00 | | 60 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 702.00 | 1 500 702.00 | | 1 500 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 029.00 | 71 029.00 | | 71 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 893.00 | 1 819 636.00 | 72 257.00 | 1 891 893.00 |
VW T.V.A. | 526 352.00 | 526 352.00 | | 526 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 586.00 | 2 811 586.00 | | 2 811 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 637.00 | 66 821.00 | | 72 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 051.00 | 206 093.00 | | 99 051.00 |
ST Autres comptes | 266 519.00 | 286 364.00 | | 266 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 673.00 | 247 495.00 | | 304 673.00 |
YT Sous‐traitance | 787 231.00 | 712 390.00 | | 787 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 106.00 | 21 654.00 | | 27 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 743.00 | 88 475.00 | | 99 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 982 192.00 | 677 612.00 | | 982 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 836.00 | 276 857.00 | | 238 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 457 473.00 | 1 452 342.00 | | 1 457 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |