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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 810 863.00 | 810 863.00 | | 810 863.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709 849.00 | 103 156.00 | 606 693.00 | 709 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 667.00 | | 145 667.00 | 145 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 163.00 | 143 912.00 | 72 251.00 | 216 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 204.00 | | 204 204.00 | 204 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 446 646.00 | 1 057 931.00 | 31 388 714.00 | 32 446 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 593.00 | | 2 014 593.00 | 2 014 593.00 |
BZ Autres créances | 2 329 676.00 | | 2 329 676.00 | 2 329 676.00 |
CF Disponibilités | 99 869.00 | | 99 869.00 | 99 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 464 307.00 | | 4 464 307.00 | 4 464 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 910 953.00 | 1 057 931.00 | 35 853 022.00 | 36 910 953.00 |
CU Autres participations | 28 459 900.00 | | 28 459 900.00 | 28 459 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 565 000.00 | 16 565 000.00 | | 16 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 840.00 | 85 909.00 | | 107 840.00 |
DG Autres réserves | 2 048 898.00 | 1 632 202.00 | | 2 048 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 726 022.00 | 438 627.00 | | 3 726 022.00 |
DL TOTAL (I) | 22 447 761.00 | 18 721 739.00 | | 22 447 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 044.00 | 2 184.00 | | 3 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282 599.00 | 2 974 763.00 | | 2 282 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 481.00 | 551 873.00 | | 329 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 246.00 | 354 251.00 | | 357 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 240.00 | 19 286.00 | | 8 240.00 |
EA Autres dettes | 10 424 651.00 | 229 440.00 | | 10 424 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 405 261.00 | 4 131 797.00 | | 13 405 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 853 022.00 | 22 853 536.00 | | 35 853 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 282 599.00 | | | 2 282 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 204 459.00 | | 3 204 459.00 | 3 204 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 204 459.00 | | 3 204 459.00 | 3 204 459.00 |
FN Production immobilisée | | | 145 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 357 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 011.00 | |
GE Autres charges | | | 301 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 802 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 838 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 775 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 787 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 373.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 373.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | -373.00 | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 662.00 | -2 892.00 | | 61 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 195 782.00 | 3 921 495.00 | | 7 195 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 759.00 | 3 482 867.00 | | 3 469 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 726 022.00 | 438 627.00 | | 3 726 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 645 732.00 | | 14 233 788.00 | 18 645 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810 863.00 | | | 810 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 564 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 432 874.00 | | 32 446 646.00 | 432 874.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 810 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 874.00 | | 855 516.00 | 432 874.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 183.00 | | 587 206.00 | 701 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 782.00 | | 24 381.00 | 191 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 941 904.00 | | 13 622 200.00 | 16 941 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 920.00 | 124 011.00 | | 933 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810 863.00 | | | 810 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 278.00 | 98 879.00 | | 4 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 779.00 | 25 133.00 | | 118 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 277.00 | | | 195 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 481.00 | 329 481.00 | | 329 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 001.00 | 72 001.00 | | 72 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 115.00 | 64 115.00 | | 64 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 424 651.00 | 522 099.00 | 9 902 552.00 | 10 424 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 204.00 | | 204 204.00 | 204 204.00 |
UX Autres créances clients | 2 014 593.00 | 2 014 593.00 | | 2 014 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VB T. V. A. | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
VC Groupe et associés | 2 228 979.00 | 2 228 979.00 | | 2 228 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VI Groupe et associés | 2 087 323.00 | 2 087 323.00 | | 2 087 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 468 642.00 | 4 364 439.00 | 2 104 204.00 | 6 468 642.00 |
VW T.V.A. | 141 630.00 | 141 630.00 | | 141 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 405 261.00 | 3 307 432.00 | 9 902 552.00 | 13 405 261.00 |