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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 742.00 | 24 494.00 | 5 248.00 | 29 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 314.00 | 30 126.00 | 6 188.00 | 36 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 531.00 | | 132 531.00 | 132 531.00 |
BZ Autres créances | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CF Disponibilités | 160 821.00 | | 160 821.00 | 160 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 019.00 | | 296 019.00 | 296 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 333.00 | 30 126.00 | 302 207.00 | 332 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 020.00 | 50 040.00 | | 25 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
DH Report à nouveau | 8 684.00 | 63 543.00 | | 8 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 534.00 | 186.00 | | 9 534.00 |
DL TOTAL (I) | 48 243.00 | 118 772.00 | | 48 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 190.00 | 155.00 | | 160 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 171.00 | 5 260.00 | | 18 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 093.00 | 3 948.00 | | 7 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 510.00 | 76 779.00 | | 68 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 964.00 | 106 242.00 | | 253 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 207.00 | 225 015.00 | | 302 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 737.00 | | 475 737.00 | 475 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 737.00 | | 475 737.00 | 475 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 514.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 33.00 | | 1 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 075.00 | 462 012.00 | | 485 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 540.00 | 461 826.00 | | 475 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 534.00 | 186.00 | | 9 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 598.00 | | 716.00 | 35 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 026.00 | | 716.00 | 29 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 613.00 | 2 514.00 | | 27 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 981.00 | 2 514.00 | | 21 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
UX Autres créances clients | 132 531.00 | 132 531.00 | | 132 531.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 139.00 | 135 199.00 | 940.00 | 136 139.00 |
VW T.V.A. | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 964.00 | 93 964.00 | 160 000.00 | 253 964.00 |