| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 676.00 | 66 657.00 | 39 018.00 | 105 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 676.00 | 66 657.00 | 39 018.00 | 105 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 709.00 | 2 888.00 | 308 821.00 | 311 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 823.00 | 10 151.00 | 31 672.00 | 41 823.00 |
BZ Autres créances | 5 418 282.00 | 18 611.00 | 5 399 670.00 | 5 418 282.00 |
CF Disponibilités | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 818 070.00 | 31 651.00 | 5 786 419.00 | 5 818 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 746.00 | 98 308.00 | 5 825 438.00 | 5 923 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 488.00 | -6 965 210.00 | | 6 488.00 |
DL TOTAL (I) | 6 488.00 | -6 965 210.00 | | 6 488.00 |
DP Provisions pour risques | 30 305.00 | 37 673.00 | | 30 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 305.00 | 37 673.00 | | 30 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 730.00 | 356 044.00 | | 330 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 091.00 | 84 207.00 | | 73 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
EA Autres dettes | 5 384 503.00 | 16 560 242.00 | | 5 384 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 788 645.00 | 17 020 236.00 | | 5 788 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 825 438.00 | 10 092 698.00 | | 5 825 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 754 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 297 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 287.00 | |
GE Autres charges | | | 12 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892.00 | 17 197.00 | | 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 425.00 | 2 881 513.00 | | 2 796 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 140.00 | 3 163 295.00 | | 3 096 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 715.00 | -281 782.00 | | -299 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 673.00 | 30 305.00 | 37 673.00 | 37 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 673.00 | 30 305.00 | 37 673.00 | 37 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 305.00 | 1 509.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |