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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 700.00 | 10 476.00 | 224.00 | 10 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 297.00 | 545 840.00 | 822 458.00 | 1 368 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 430.00 | | 255 430.00 | 255 430.00 |
BZ Autres créances | 546 747.00 | 4 000.00 | 542 747.00 | 546 747.00 |
CF Disponibilités | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 526.00 | 4 000.00 | 815 526.00 | 819 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 824.00 | 549 840.00 | 1 637 984.00 | 2 187 824.00 |
CU Autres participations | 1 350 725.00 | 530 000.00 | 820 725.00 | 1 350 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 13 980.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 174 400.00 | | | 174 400.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | -205 558.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 161.00 | 486 060.00 | | 11 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 643.00 | 1 494 482.00 | | 1 505 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 166.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 860.00 | 51 315.00 | | 45 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 717.00 | 63 346.00 | | 74 717.00 |
EA Autres dettes | 4 850.00 | 21 313.00 | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 341.00 | 142 940.00 | | 132 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 984.00 | 1 637 423.00 | | 1 637 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 341.00 | 142 940.00 | | 132 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 013.00 | | 205 013.00 | 205 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 013.00 | | 205 013.00 | 205 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 713.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 050.00 | 2 443.00 | | 4 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 219.00 | 13 416.00 | | 11 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 563 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 219.00 | 1 576 501.00 | | 11 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 13 167.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 017 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 030 227.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 129.00 | 546 274.00 | | 11 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 15 996.00 | | 1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 658.00 | 1 927 862.00 | | 230 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 497.00 | 1 441 802.00 | | 219 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 161.00 | 486 060.00 | | 11 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 842.00 | 4 184.00 | | 2 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 297.00 | | | 1 368 297.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 234.00 | | | 1 352 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 127.00 | 2 713.00 | | 13 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113.00 | 2 251.00 | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 014.00 | 462.00 | | 10 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 255 430.00 | | | 255 430.00 |
VB T. V. A. | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VC Groupe et associés | 530 960.00 | | | 530 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 334.00 | 804 825.00 | 1 509.00 | 806 334.00 |
VW T.V.A. | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 341.00 | 132 341.00 | | 132 341.00 |