| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 456.00 | 66 584.00 | 872.00 | 67 456.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 739.00 | 115 241.00 | 59 498.00 | 174 739.00 |
AH Fonds commercial | 171 160.00 | 79 475.00 | 91 685.00 | 171 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224.00 | 463.00 | 761.00 | 1 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 085.00 | 327 984.00 | 109 101.00 | 437 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 394.00 | 589 748.00 | 306 646.00 | 896 394.00 |
BT Marchandises | 673 958.00 | | 673 958.00 | 673 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
BZ Autres créances | 45 389.00 | | 45 389.00 | 45 389.00 |
CF Disponibilités | 186 560.00 | | 186 560.00 | 186 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 695.00 | | 66 695.00 | 66 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 087.00 | | 1 001 087.00 | 1 001 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 481.00 | 589 748.00 | 1 307 733.00 | 1 897 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 349.00 | 599 349.00 | | 599 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 522 459.00 | 1 522 459.00 | | 1 522 459.00 |
DH Report à nouveau | -1 382 018.00 | -1 232 066.00 | | -1 382 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 715.00 | -149 952.00 | | -70 715.00 |
DL TOTAL (I) | 669 075.00 | 739 790.00 | | 669 075.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 084.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 084.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 640.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 448.00 | 334 421.00 | | 354 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 364.00 | 140 486.00 | | 134 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 680.00 | 134 062.00 | | 139 680.00 |
EA Autres dettes | 10 165.00 | 7 976.00 | | 10 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 658.00 | 632 586.00 | | 638 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 733.00 | 1 383 460.00 | | 1 307 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 658.00 | 632 586.00 | | 638 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 568 350.00 | 22 203.00 | 2 590 553.00 | 2 568 350.00 |
FG Production vendue services | 36 699.00 | | 36 699.00 | 36 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 049.00 | 22 203.00 | 2 627 252.00 | 2 605 049.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 540.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 084.00 | 37 787.00 | | 11 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 517.00 | 39 327.00 | | 13 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 831.00 | 9 276.00 | | 19 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 327.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 831.00 | 59 687.00 | | 19 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 314.00 | -20 360.00 | | -6 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 627.00 | 2 563 133.00 | | 2 682 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 342.00 | 2 713 085.00 | | 2 753 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 715.00 | -149 952.00 | | -70 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 364.00 | | 94 030.00 | 802 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 456.00 | | | 67 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 757.00 | | 27 309.00 | 319 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 943.00 | | 57 642.00 | 391 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 208.00 | | 9 079.00 | 23 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 311.00 | 104 440.00 | | 485 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 896.00 | 6 688.00 | | 59 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 225.00 | 36 492.00 | | 158 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 189.00 | 61 260.00 | | 267 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 084.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 364.00 | 134 364.00 | | 134 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
UX Autres créances clients | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VI Groupe et associés | 354 448.00 | 354 448.00 | | 354 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
VP Divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 695.00 | | | 66 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 856.00 | 172 856.00 | | 172 856.00 |
VW T.V.A. | 55 226.00 | 55 226.00 | | 55 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 658.00 | 638 658.00 | | 638 658.00 |