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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
AP Constructions | 92 000.00 | 10 222.00 | 81 778.00 | 92 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 787.00 | 34 851.00 | 3 936.00 | 38 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 343.00 | 48 867.00 | 91 477.00 | 140 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | 4 181.00 | 12 819.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 118 216.00 | | 118 216.00 | 118 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 350.00 | | 100 350.00 | 100 350.00 |
CF Disponibilités | 254 809.00 | | 254 809.00 | 254 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 375.00 | 4 181.00 | 486 194.00 | 490 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 718.00 | 53 047.00 | 577 671.00 | 630 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 556.00 | | | 556.00 |
DG Autres réserves | 305 708.00 | | | 305 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 845.00 | | | 90 845.00 |
DL TOTAL (I) | 402 664.00 | | | 402 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 045.00 | | | 127 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 007.00 | | | 175 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 671.00 | | | 577 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 784.00 | | | 56 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 538.00 | | 290 538.00 | 290 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 538.00 | | 290 538.00 | 290 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 106.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 084.00 | | | 293 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 238.00 | | | 202 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 845.00 | | | 90 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 343.00 | | 1 000.00 | 139 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 787.00 | | 1 000.00 | 129 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 761.00 | 9 106.00 | | 39 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 967.00 | 9 106.00 | | 35 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 045.00 | 8 822.00 | 118 223.00 | 127 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 023.00 | 111 023.00 | | 111 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 338.00 | 130 216.00 | 10 123.00 | 140 338.00 |
VW T.V.A. | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 007.00 | 56 784.00 | 118 223.00 | 175 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
ST Autres comptes | 59 661.00 | | | 59 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 108.00 | | | 58 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
ZE Dividendes | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 718.00 | | | 86 718.00 |