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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 316.00 | 5 768.00 | 2 548.00 | 8 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 782.00 | 4 981.00 | 2 801.00 | 7 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 711.00 | 24 302.00 | 5 409.00 | 29 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 743.00 | 265.00 | 83 478.00 | 83 743.00 |
BZ Autres créances | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CF Disponibilités | 50 176.00 | | 50 176.00 | 50 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 660.00 | 265.00 | 154 395.00 | 154 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 371.00 | 24 567.00 | 159 804.00 | 184 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
DL TOTAL (I) | 95 458.00 | | | 95 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 346.00 | | | 64 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 804.00 | | | 159 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 346.00 | | | 64 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 340 737.00 | | 340 737.00 | 340 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 737.00 | | 340 737.00 | 340 737.00 |
FM Production stockée | | | -4 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 047.00 | | | 337 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 543.00 | | | 326 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 052.00 | | 3 659.00 | 26 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 439.00 | | 3 659.00 | 12 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 028.00 | 1 275.00 | | 23 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 475.00 | 1 275.00 | | 9 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 265.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 265.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 266.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 83 425.00 | | | 83 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318.00 | | | 318.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | | | 821.00 |
VI Groupe et associés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VP Divers | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 838.00 | 90 778.00 | 60.00 | 90 838.00 |
VW T.V.A. | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | | | 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
ST Autres comptes | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 017.00 | | | 58 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 913.00 | | | 56 913.00 |