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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 740.00 | 8 301.00 | 47 439.00 | 55 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 161.00 | 580 876.00 | 973 285.00 | 1 554 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 679.00 | 10 007.00 | 28 671.00 | 38 679.00 |
BZ Autres créances | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
CF Disponibilités | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 773.00 | 10 007.00 | 89 766.00 | 99 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 934.00 | 590 884.00 | 1 063 050.00 | 1 653 934.00 |
CU Autres participations | 1 498 421.00 | 572 575.00 | 925 846.00 | 1 498 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 870.00 | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 30 930.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DG Autres réserves | 332 496.00 | | | 332 496.00 |
DH Report à nouveau | -1 700.00 | -11 254.00 | | -1 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 553.00 | 343 750.00 | | -120 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DK Provisions réglementées | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
DL TOTAL (I) | 239 889.00 | 389 542.00 | | 239 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 944.00 | 4 657.00 | | 72 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 1 832.00 | | 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 743.00 | 11 463.00 | | 15 743.00 |
EA Autres dettes | 703 604.00 | 723 873.00 | | 703 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 162.00 | 741 825.00 | | 823 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 050.00 | 1 131 366.00 | | 1 063 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 496.00 | | 42 496.00 | 42 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 496.00 | | 42 496.00 | 42 496.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 546.00 | 170.00 | | 4 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 546.00 | 170.00 | | 10 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 054.00 | -170.00 | | -10 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 034.00 | 360 360.00 | | 43 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 587.00 | 16 610.00 | | 163 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 553.00 | 343 750.00 | | -120 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 095.00 | 134 781.00 | | 446 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 593.00 | 4 708.00 | | 3 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 502.00 | 130 073.00 | | 442 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 007.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 007.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 059.00 | 10 007.00 | | 24 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 944.00 | 72 944.00 | | 72 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 604.00 | 58 272.00 | 328 784.00 | 703 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 7 377.00 | 22 623.00 | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 205.00 | 70 205.00 | | 70 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 205.00 | 70 205.00 | | 70 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 162.00 | 155 206.00 | 351 407.00 | 823 162.00 |