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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 814.00 | 9 975.00 | 6 839.00 | 16 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 517.00 | 69 908.00 | 43 609.00 | 113 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 181.00 | 82 531.00 | 703 649.00 | 786 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BZ Autres créances | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 524.00 | | 37 524.00 | 37 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 705.00 | 82 531.00 | 741 173.00 | 823 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 104 420.00 | 109 764.00 | | 104 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 189.00 | -5 344.00 | | 9 189.00 |
DL TOTAL (I) | 393 516.00 | 384 327.00 | | 393 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 138.00 | 158 067.00 | | 136 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 856.00 | 49 286.00 | | 40 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 067.00 | 2 085.00 | | 14 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 085.00 | 56 831.00 | | 55 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 434.00 | 106 681.00 | | 101 434.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 27.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 657.00 | 372 977.00 | | 347 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 173.00 | 757 304.00 | | 741 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 843.00 | 240 697.00 | | 252 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 586.00 | | 4 193.00 | 793 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 599.00 | 786 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 599.00 | 132 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 379.00 | | | 650 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 006.00 | | 4 193.00 | 140 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 269.00 | 11 702.00 | 11 439.00 | 82 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 890.00 | 11 702.00 | 11 439.00 | 81 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 085.00 | 55 085.00 | | 55 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VB T. V. A. | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 091.00 | 35 278.00 | 94 814.00 | 130 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
VW T.V.A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 590.00 | 238 776.00 | 94 814.00 | 333 590.00 |