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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 495.00 | 905.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 412.00 | 201 177.00 | 109 236.00 | 310 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 866.00 | 3 528.00 | 4 338.00 | 7 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 322.00 | 206 199.00 | 119 123.00 | 325 322.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 105.00 | 22 707.00 | 172 398.00 | 195 105.00 |
BZ Autres créances | 245 767.00 | | 245 767.00 | 245 767.00 |
CF Disponibilités | 57 715.00 | | 57 715.00 | 57 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 669.00 | 22 707.00 | 500 962.00 | 523 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 991.00 | 228 906.00 | 620 085.00 | 848 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 440.00 | 80 152.00 | | 113 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 540.00 | 43 288.00 | | 38 540.00 |
DL TOTAL (I) | 195 980.00 | 167 440.00 | | 195 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 242.00 | 84 285.00 | | 199 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 475.00 | 164 981.00 | | 170 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 359.00 | 62 986.00 | | 53 359.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | 6 689.00 | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 105.00 | 325 615.00 | | 424 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 085.00 | 493 055.00 | | 620 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
FG Production vendue services | 617 811.00 | | 617 811.00 | 617 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 591.00 | | 638 591.00 | 638 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 345.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 575.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 61 960.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 63 535.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | 7 546.00 | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 309.00 | 55 990.00 | | 7 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 631.00 | 8 182.00 | | 12 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 645.00 | 628 781.00 | | 647 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 105.00 | 585 492.00 | | 609 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 540.00 | 43 288.00 | | 38 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 278.00 | | 66 045.00 | 274 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 325 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 318 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 252.00 | | 66 027.00 | 267 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 626.00 | | 18.00 | 4 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 299.00 | 65 900.00 | 15 000.00 | 155 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 800.00 | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 604.00 | 65 100.00 | 15 000.00 | 154 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 362.00 | 12 345.00 | | 10 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 362.00 | 12 345.00 | | 10 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 362.00 | 12 345.00 | | 10 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 475.00 | 170 475.00 | | 170 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
UX Autres créances clients | 142 285.00 | 142 285.00 | | 142 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
VB T. V. A. | 45 168.00 | 45 168.00 | | 45 168.00 |
VC Groupe et associés | 182 430.00 | 182 430.00 | | 182 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 776.00 | 58 032.00 | 90 744.00 | 148 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 598.00 | 450 954.00 | 4 644.00 | 455 598.00 |
VW T.V.A. | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 105.00 | 333 361.00 | 90 744.00 | 424 105.00 |