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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 638.00 | 16 283.00 | 5 355.00 | 21 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 201.00 | 19 846.00 | 5 355.00 | 25 201.00 |
BT Marchandises | 2 065 665.00 | 108 935.00 | 1 956 730.00 | 2 065 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 834 446.00 | 192 568.00 | 2 641 879.00 | 2 834 446.00 |
BZ Autres créances | 423 239.00 | | 423 239.00 | 423 239.00 |
CF Disponibilités | 1 400 131.00 | | 1 400 131.00 | 1 400 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 738 057.00 | 301 502.00 | 6 436 555.00 | 6 738 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 763 258.00 | 321 348.00 | 6 441 910.00 | 6 763 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
DG Autres réserves | 199 735.00 | 199 735.00 | | 199 735.00 |
DH Report à nouveau | 1 317 451.00 | 1 306 684.00 | | 1 317 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 875.00 | 10 767.00 | | -62 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 413.00 | 1 738 288.00 | | 1 675 413.00 |
DP Provisions pour risques | 139 852.00 | | | 139 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 852.00 | | | 139 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 825.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 788.00 | 19 046.00 | | 59 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 064 013.00 | 3 497 577.00 | | 4 064 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 108.00 | 238 700.00 | | 500 108.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | 17 967.00 | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 626 645.00 | 3 774 115.00 | | 4 626 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 441 910.00 | 5 512 403.00 | | 6 441 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 566 858.00 | 3 755 069.00 | | 4 566 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 825.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 777 333.00 | 63 886.00 | 16 841 219.00 | 16 777 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 777 333.00 | 63 886.00 | 16 841 219.00 | 16 777 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 878 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 787 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -941 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 762 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 465.00 | |
GE Autres charges | | | 43 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 891 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 209.00 | | | 37 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 209.00 | 4 075.00 | | 37 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 361.00 | | | 81 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 361.00 | | | 81 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 152.00 | 4 075.00 | | -44 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 915 215.00 | 13 427 473.00 | | 16 915 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 978 090.00 | 13 416 706.00 | | 16 978 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 875.00 | 10 767.00 | | -62 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 555.00 | | 5 666.00 | 24 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 019.00 | 25 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 019.00 | 21 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 992.00 | | 5 666.00 | 20 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 397.00 | 2 469.00 | 5 019.00 | 22 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 834.00 | 2 469.00 | 5 019.00 | 18 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 139 852.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 65 470.00 | 43 465.00 | | 65 470.00 |
6T Sur comptes clients | 192 568.00 | | | 192 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 038.00 | 43 465.00 | | 258 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 038.00 | 183 316.00 | | 258 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 064 013.00 | 4 064 013.00 | | 4 064 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 644.00 | 120 644.00 | | 120 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 198.00 | 94 198.00 | | 94 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 2 603 365.00 | 2 603 365.00 | | 2 603 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 081.00 | 231 081.00 | | 231 081.00 |
VB T. V. A. | 223 469.00 | 223 469.00 | | 223 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 842.00 | 124 842.00 | | 124 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 928.00 | 74 928.00 | | 74 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 272 261.00 | 3 272 261.00 | | 3 272 261.00 |
VW T.V.A. | 280 367.00 | 280 367.00 | | 280 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 566 858.00 | 4 566 858.00 | | 4 566 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |