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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473 172.00 | | 3 473 172.00 | 3 473 172.00 |
BZ Autres créances | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
CF Disponibilités | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 552.00 | | 38 552.00 | 38 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 724.00 | | 3 511 724.00 | 3 511 724.00 |
CU Autres participations | 3 458 141.00 | | 3 458 141.00 | 3 458 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 581 145.00 | 2 024 811.00 | | 1 581 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 012.00 | -11 766.00 | | 576 012.00 |
DK Provisions réglementées | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 659.00 | 2 112 548.00 | | 2 256 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 728.00 | 1 466 163.00 | | 1 218 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 2 856.00 | | 3 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 120.00 | 163 805.00 | | 33 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 065.00 | 1 632 825.00 | | 1 255 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 724.00 | 3 745 372.00 | | 3 511 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 065.00 | 1 632 825.00 | | 1 255 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 579 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 744.00 | -6 337.00 | | 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 777.00 | 30.00 | | 579 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765.00 | 11 796.00 | | 3 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 012.00 | -11 766.00 | | 576 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 473 141.00 | | 31.00 | 3 473 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 473 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 473 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 473 141.00 | | 31.00 | 3 473 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 302.00 | | | 53 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 302.00 | | | 53 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
VC Groupe et associés | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 223 862.00 | 1 223 862.00 | | 1 223 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 065.00 | 1 255 065.00 | | 1 255 065.00 |