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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 052.00 | 6 800.00 | 7 252.00 | 14 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 101.00 | 65 794.00 | 11 307.00 | 77 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 105.00 | 105 658.00 | 18 447.00 | 124 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 288 375.00 | 1 437 720.00 | 850 655.00 | 2 288 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 451.00 | | 96 451.00 | 96 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 856.00 | 1 615 972.00 | 1 474 884.00 | 3 090 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 373 386.00 | | 1 373 386.00 | 1 373 386.00 |
BN En cours de production de biens | 551 814.00 | | 551 814.00 | 551 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 043.00 | | 52 043.00 | 52 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 034.00 | | 1 262 034.00 | 1 262 034.00 |
BZ Autres créances | 230 970.00 | | 230 970.00 | 230 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 813 366.00 | | 813 366.00 | 813 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 867.00 | | 47 867.00 | 47 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 331 796.00 | | 4 331 796.00 | 4 331 796.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 169.00 | | 26 169.00 | 26 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 448 821.00 | 1 615 972.00 | 5 832 849.00 | 7 448 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 451.00 | | | 96 451.00 |
CU Autres participations | 490 772.00 | | 490 772.00 | 490 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 918 457.00 | 911 754.00 | | 918 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 352.00 | 6 703.00 | | 330 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 309.00 | 1 209 957.00 | | 1 540 309.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 500.00 | | |
DP Provisions pour risques | 26 169.00 | 14 958.00 | | 26 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 169.00 | 14 958.00 | | 26 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 848.00 | 1 820 623.00 | | 1 371 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 172.00 | 527.00 | | 1 053 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891 890.00 | | | 891 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 297.00 | 464 332.00 | | 473 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 190.00 | 216 339.00 | | 381 190.00 |
EA Autres dettes | 94 974.00 | 5 169.00 | | 94 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 266 371.00 | 2 506 991.00 | | 4 266 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 832 849.00 | 3 733 406.00 | | 5 832 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 053 172.00 | | | 1 053 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 209.00 | | 653 647.00 | 2 437 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 090 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 412 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 015.00 | | 11 138.00 | 80 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175 897.00 | | 236 583.00 | 2 175 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 297.00 | | 405 926.00 | 181 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 739.00 | 194 234.00 | | 1 421 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 722.00 | 15 872.00 | | 56 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 017.00 | 178 362.00 | | 1 365 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 958.00 | 26 169.00 | 14 958.00 | 14 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 958.00 | 26 169.00 | 14 958.00 | 14 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 39 145.00 | 779 136.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 297.00 | 473 297.00 | | 473 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 594.00 | 108 594.00 | | 108 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 248.00 | 171 248.00 | | 171 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 905.00 | 67 905.00 | | 67 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 974.00 | 94 974.00 | | 94 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 451.00 | 96 451.00 | | 96 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 034.00 | 1 262 034.00 | | 1 262 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VB T. V. A. | 55 408.00 | 55 408.00 | | 55 408.00 |
VC Groupe et associés | 163 170.00 | 163 170.00 | | 163 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 799.00 | 306 610.00 | 1 065 189.00 | 1 371 799.00 |
VI Groupe et associés | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 675.00 | | | 232 675.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 321.00 | 1 637 321.00 | | 1 637 321.00 |
VW T.V.A. | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 374 481.00 | 1 348 437.00 | 1 844 325.00 | 3 374 481.00 |