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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 409.00 | 115 003.00 | 18 406.00 | 133 409.00 |
040 Immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 309.00 | 115 003.00 | 23 306.00 | 138 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
072 Créances – Autres | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
084 Disponibilités | 100 311.00 | | 100 311.00 | 100 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 497.00 | | 113 497.00 | 113 497.00 |
110 Total général Actif | 251 806.00 | 115 003.00 | 136 803.00 | 251 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 309.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 384 220.00 | | | 384 220.00 |
224 Production immobilisée | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
230 Autres produits | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 023.00 | | | 420 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 618.00 | | | 142 618.00 |
242 Autres charges externes. | 62 375.00 | | | 62 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 436.00 | | | 171 436.00 |
252 Charges sociales | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
262 Autres charges | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 694.00 | | | 417 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
294 Charges financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 761.00 | | | -1 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 731.00 | | | 45 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |