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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 612.00 | 912.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 524.00 | 612.00 | 912.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 908.00 | 42 387.00 | 851 522.00 | 893 908.00 |
BZ Autres créances | 72 896.00 | | 72 895.00 | 72 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CF Disponibilités | 408 944.00 | | 408 944.00 | 408 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 061.00 | 42 387.00 | 1 342 675.00 | 1 385 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 585.00 | 42 999.00 | 1 343 587.00 | 1 386 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 285 613.00 | 285 614.00 | | 285 613.00 |
DH Report à nouveau | 225 750.00 | 41 733.00 | | 225 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 508.00 | 184 016.00 | | -264 508.00 |
DL TOTAL (I) | 257 855.00 | 522 363.00 | | 257 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 706.00 | 535 663.00 | | 643 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 248.00 | 191 149.00 | | 434 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 582.00 | 130 507.00 | | 7 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 732.00 | 857 319.00 | | 1 085 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 587.00 | 1 379 681.00 | | 1 343 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 267 755.00 | | 3 267 755.00 | 3 267 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267 755.00 | | 3 267 755.00 | 3 267 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 303 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 387.00 | |
GE Autres charges | | | 157 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 470 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 214.00 | 43 094.00 | | 106 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 562.00 | 43 094.00 | | 106 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 676.00 | -43 094.00 | | -97 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 247.00 | 2 425 624.00 | | 3 312 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 576 755.00 | 2 241 608.00 | | 3 576 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 508.00 | 184 016.00 | | -264 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 370.00 | | 36 089.00 | 133 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 934.00 | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 177.00 | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 757.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 613.00 | | 36 089.00 | 37 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 757.00 | | | 95 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 213.00 | 36 985.00 | 167 586.00 | 131 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 089.00 | 36 701.00 | 72 177.00 | 36 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 124.00 | 284.00 | 95 408.00 | 95 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 164.00 | 42 387.00 | 18 164.00 | 18 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 164.00 | 42 387.00 | 18 164.00 | 18 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 164.00 | 42 387.00 | 18 164.00 | 18 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 387.00 | 18 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 706.00 | 643 706.00 | | 643 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 807.00 | 325 807.00 | | 325 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
UX Autres créances clients | 893 908.00 | 893 908.00 | | 893 908.00 |
VC Groupe et associés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 906.00 | 51 906.00 | | 51 906.00 |
VP Divers | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 111.00 | 975 111.00 | | 975 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 732.00 | 1 085 732.00 | | 1 085 732.00 |