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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 908.00 | 6 674.00 | 1 234.00 | 7 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 867.00 | 6 674.00 | 4 193.00 | 10 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 695.00 | | 96 695.00 | 96 695.00 |
BZ Autres créances | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CF Disponibilités | 392 848.00 | | 392 846.00 | 392 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 040.00 | | 500 040.00 | 500 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 907.00 | 6 674.00 | 504 233.00 | 510 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 62 345.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 570.00 | 109 481.00 | | 100 570.00 |
DL TOTAL (I) | 111 570.00 | 182 826.00 | | 111 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747.00 | 525.00 | | 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 946.00 | | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 822.00 | 163 883.00 | | 153 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 461.00 | 134 871.00 | | 234 461.00 |
EA Autres dettes | 2 688.00 | 1 724.00 | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 663.00 | 301 011.00 | | 392 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 233.00 | 483 838.00 | | 504 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 717.00 | 301 011.00 | | 391 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | 525.00 | | 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 658 363.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 694 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 273.00 | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 273.00 | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 382.00 | 2 531.00 | | 4 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 382.00 | 2 531.00 | | 4 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 225.00 | -2 257.00 | | -4 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 072.00 | 44 531.00 | | 38 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 086.00 | 1 470 418.00 | | 1 700 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 516.00 | 1 360 937.00 | | 1 599 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 570.00 | 109 481.00 | | 100 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | 10 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 7 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 239.00 | 1 167.00 | 732.00 | 6 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 239.00 | 1 167.00 | 732.00 | 6 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 822.00 | 153 822.00 | | 153 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 635.00 | 62 635.00 | | 62 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 96 695.00 | 96 695.00 | | 96 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VI Groupe et associés | 171 826.00 | 171 826.00 | | 171 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 151.00 | 107 192.00 | 2 959.00 | 110 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 717.00 | 391 717.00 | | 391 717.00 |