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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 427 870.00 | 381 225.00 | 46 645.00 | 427 870.00 |
040 Immobilisations financières | 848 528.00 | | 848 528.00 | 848 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 276 398.00 | 381 225.00 | 895 173.00 | 1 276 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 586.00 | | 53 586.00 | 53 586.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 906.00 | 16 256.00 | 61 650.00 | 77 906.00 |
072 Créances – Autres | 188 713.00 | | 188 713.00 | 188 713.00 |
084 Disponibilités | 31 575.00 | | 31 575.00 | 31 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 600.00 | 16 256.00 | 367 344.00 | 383 600.00 |
110 Total général Actif | 1 659 998.00 | 397 481.00 | 1 262 517.00 | 1 659 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 376 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 058.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 435 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 626 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 827 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 262 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 436.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 604 626.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 245 617.00 | | | 1 245 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 682.00 | | | 59 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 598.00 | | | 6 598.00 |