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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 194.00 | 8 563.00 | 2 631.00 | 11 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 194.00 | 8 563.00 | 2 631.00 | 11 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 194.00 | 12 686.00 | 45 508.00 | 58 194.00 |
072 Créances – Autres | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
084 Disponibilités | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 030.00 | 12 686.00 | 56 344.00 | 69 030.00 |
110 Total général Actif | 80 224.00 | 21 248.00 | 58 975.00 | 80 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 598.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 516.00 | 92 715.00 | | 119 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 616.00 | 182 857.00 | | 175 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 122.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 7 576.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 134.00 | 284 271.00 | | 295 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 972.00 | 1 079.00 | | 972.00 |
242 Autres charges externes. | 169 742.00 | 148 271.00 | | 169 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | 1 866.00 | | 1 089.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 916.00 | 97 623.00 | | 84 916.00 |
252 Charges sociales | 27 090.00 | 25 837.00 | | 27 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 306.00 | 6 668.00 | | 2 306.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 050.00 | 6 100.00 | | 3 050.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 168.00 | 287 446.00 | | 289 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 966.00 | -3 175.00 | | 5 966.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
294 Charges financières | 99.00 | 371.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 571.00 | | | 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 564.00 | -3 547.00 | | 8 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 050.00 | | | 3 050.00 |