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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 662.00 | 115 894.00 | 84 768.00 | 200 662.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 147.00 | | 108 147.00 | 108 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 155.00 | 334 042.00 | 1 216 112.00 | 1 550 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 570 387.00 | 119 210.00 | 7 451 176.00 | 7 570 387.00 |
BZ Autres créances | 18 475 547.00 | 2 884 620.00 | 15 590 927.00 | 18 475 547.00 |
CF Disponibilités | 1 009 359.00 | | 1 009 359.00 | 1 009 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 007.00 | | 94 007.00 | 94 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 149 301.00 | 3 003 830.00 | 24 145 470.00 | 27 149 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 699 456.00 | 3 337 873.00 | 25 361 583.00 | 28 699 456.00 |
CU Autres participations | 1 203 096.00 | 183 900.00 | 1 019 196.00 | 1 203 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 588 700.00 | 1 588 700.00 | | 1 588 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 841 697.00 | 841 697.00 | | 841 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 870.00 | 153 000.00 | | 158 870.00 |
DG Autres réserves | | 6 651 390.00 | | |
DH Report à nouveau | | -4 000 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 494.00 | 6 663 090.00 | | 599 494.00 |
DL TOTAL (I) | 3 188 761.00 | 11 897 878.00 | | 3 188 761.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 568 596.00 | | | 1 568 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 818 596.00 | 250 000.00 | | 1 818 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888.00 | 398 451.00 | | 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 051 793.00 | 3 523 844.00 | | 18 051 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 808.00 | 223 640.00 | | 200 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 989 987.00 | 2 114 506.00 | | 1 989 987.00 |
EA Autres dettes | 110 748.00 | 88 463.00 | | 110 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 212 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 354 225.00 | 6 561 405.00 | | 20 354 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 361 583.00 | 18 709 284.00 | | 25 361 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 205.00 | | 103 945.00 | 1 548 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 510.00 | 1 315 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 996.00 | 1 550 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 308.00 | 34 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 178.00 | 200 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 895.00 | | 99 945.00 | 195 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313 754.00 | | 4 000.00 | 1 313 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 655.00 | 21 215.00 | 66 728.00 | 195 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 556.00 | | 4 308.00 | 38 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 100.00 | 21 215.00 | 62 420.00 | 157 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 250 000.00 | 1 568 596.00 | | 250 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 1 568 596.00 | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 119 211.00 | | | 119 211.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 224 777.00 | 7 661.00 | 347 818.00 | 3 224 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 528 397.00 | 7 661.00 | 348 328.00 | 3 528 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 778 397.00 | 1 576 257.00 | 348 328.00 | 3 778 397.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 661.00 | 348 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 112 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 511 699.00 | 4 511 699.00 | | 4 511 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 808.00 | 200 808.00 | | 200 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 926.00 | 87 926.00 | | 87 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 238.00 | 473 238.00 | | 473 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 748.00 | 110 748.00 | | 110 748.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 147.00 | | 108 147.00 | 108 147.00 |
UX Autres créances clients | 7 427 334.00 | 7 427 334.00 | | 7 427 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 053.00 | 143 053.00 | | 143 053.00 |
VB T. V. A. | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
VC Groupe et associés | 18 391 230.00 | 18 391 230.00 | | 18 391 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VI Groupe et associés | 13 540 095.00 | 13 540 095.00 | | 13 540 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 873 000.00 | | | 3 873 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 156.00 | 46 156.00 | | 46 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 007.00 | 94 007.00 | | 94 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 252 089.00 | 26 139 942.00 | 112 147.00 | 26 252 089.00 |
VW T.V.A. | 1 372 656.00 | 1 372 656.00 | | 1 372 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 354 225.00 | 20 354 225.00 | | 20 354 225.00 |