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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 190.00 | | 147 190.00 | 147 190.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 808.00 | 38 907.00 | 1 901.00 | 40 808.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 716.00 | 39 425.00 | 151 291.00 | 190 716.00 |
060 Stock marchandises | 79 205.00 | 9 478.00 | 69 727.00 | 79 205.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 089.00 | 347.00 | 99 741.00 | 100 089.00 |
072 Créances – Autres | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
084 Disponibilités | 74 512.00 | | 74 512.00 | 74 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 077.00 | 9 826.00 | 253 251.00 | 263 077.00 |
110 Total général Actif | 453 793.00 | 49 251.00 | 404 543.00 | 453 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 273 031.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 883.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 504 295.00 | 477 130.00 | | 504 295.00 |
230 Autres produits | 798.00 | 2 863.00 | | 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 093.00 | 479 992.00 | | 505 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 388.00 | 145 836.00 | | 147 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 750.00 | 2 165.00 | | 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 102.00 | 4 921.00 | | 3 102.00 |
242 Autres charges externes. | 88 763.00 | 90 423.00 | | 88 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 859.00 | 3 172.00 | | 3 859.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 457.00 | 144 223.00 | | 145 457.00 |
252 Charges sociales | 62 288.00 | 52 927.00 | | 62 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 452.00 | 212.00 | | 452.00 |
256 Dotations aux provisions | 347.00 | | | 347.00 |
262 Autres charges | 486.00 | 9 588.00 | | 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 892.00 | 453 466.00 | | 452 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 201.00 | 26 526.00 | | 52 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | 11 420.00 | | 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 298.00 | 2 366.00 | | 12 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 352.00 | 12 740.00 | | 50 352.00 |