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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 872 000.00 | 159 000.00 | 713 000.00 | 872 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 029.00 | 121 186.00 | 2 842.00 | 124 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 254.00 | 280 186.00 | 716 067.00 | 996 254.00 |
BT Marchandises | 115 850.00 | | 115 850.00 | 115 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BZ Autres créances | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 81 444.00 | | 81 444.00 | 81 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 060.00 | | 211 060.00 | 211 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 313.00 | 280 186.00 | 927 127.00 | 1 207 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 278 000.00 | 246 000.00 | | 278 000.00 |
DH Report à nouveau | 633.00 | 778.00 | | 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 046.00 | 31 855.00 | | 54 046.00 |
DL TOTAL (I) | 365 679.00 | 311 633.00 | | 365 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 765.00 | 42 002.00 | | 31 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 436.00 | 431 320.00 | | 393 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 562.00 | 88 775.00 | | 102 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 685.00 | 28 664.00 | | 33 685.00 |
EA Autres dettes | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 448.00 | 590 823.00 | | 561 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 127.00 | 902 456.00 | | 927 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 254.00 | | | 996 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 000.00 | | | 872 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 029.00 | | | 124 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 436.00 | 1 750.00 | | 119 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 436.00 | 1 750.00 | | 119 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 562.00 | 102 562.00 | | 102 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VB T. V. A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 765.00 | 11 903.00 | 19 861.00 | 31 765.00 |
VI Groupe et associés | 393 436.00 | 393 436.00 | | 393 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 941.00 | 13 766.00 | 175.00 | 13 941.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 448.00 | 541 586.00 | 19 861.00 | 561 448.00 |