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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BP En cours de production de services | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180.00 | 2 650.00 | 530.00 | 3 180.00 |
BZ Autres créances | 389 127.00 | | 389 127.00 | 389 127.00 |
CF Disponibilités | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 972.00 | 2 650.00 | 396 322.00 | 398 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 372.00 | 2 650.00 | 396 722.00 | 399 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 389 910.00 | 420 981.00 | | 389 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 592.00 | -31 071.00 | | -74 592.00 |
DL TOTAL (I) | 356 019.00 | 430 610.00 | | 356 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 833.00 | 10 435.00 | | 4 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 871.00 | 61 222.00 | | 35 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 704.00 | 150 337.00 | | 40 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 722.00 | 580 947.00 | | 396 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 704.00 | 150 337.00 | | 40 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 411.00 | 71 576.00 | 167 988.00 | 96 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 411.00 | 71 576.00 | 167 988.00 | 96 411.00 |
FM Production stockée | | | 3.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 855.00 | 328 266.00 | | 168 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 447.00 | 359 337.00 | | 243 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 592.00 | -31 071.00 | | -74 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400.00 | | | 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
VC Groupe et associés | 364 658.00 | 364 658.00 | | 364 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 707.00 | 392 307.00 | 400.00 | 392 707.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |