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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 341.00 | 54 341.00 | 913 000.00 | 967 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 084.00 | 54 341.00 | 940 743.00 | 995 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -257 659.00 | -242 961.00 | | -257 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 852.00 | -14 699.00 | | -169 852.00 |
DL TOTAL (I) | -277 112.00 | -107 259.00 | | -277 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 034.00 | 32 534.00 | | 35 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 7 062.00 | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156.00 | | | 156.00 |
EA Autres dettes | 1 177 685.00 | 1 017 317.00 | | 1 177 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 855.00 | 1 077 069.00 | | 1 217 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 743.00 | 969 810.00 | | 940 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 855.00 | 1 077 069.00 | | 1 217 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 156.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 719.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 719.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 233.00 | 719.00 | | -27 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049.00 | 1 443.00 | | 3 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 902.00 | 16 142.00 | | 172 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 852.00 | -14 699.00 | | -169 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 341.00 | | | 967 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177 685.00 | 1 177 685.00 | | 1 177 685.00 |
VB T. V. A. | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
VI Groupe et associés | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 855.00 | 1 217 855.00 | | 1 217 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 404.00 | 14 195.00 | | 20 404.00 |
ST Autres comptes | 1 516.00 | 369.00 | | 1 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | 154.00 | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156.00 | 154.00 | | 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 202.00 | 2 899.00 | | 4 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 920.00 | 14 564.00 | | 21 920.00 |