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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 151.00 | 86 669.00 | 4 482.00 | 91 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 927.00 | 465 228.00 | 256 699.00 | 721 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 484.00 | 551 897.00 | 283 587.00 | 835 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
BZ Autres créances | 262 864.00 | | 262 864.00 | 262 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 492 417.00 | | 492 417.00 | 492 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 516.00 | | 792 516.00 | 792 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 001.00 | 551 897.00 | 1 076 103.00 | 1 628 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 762.00 | 97 762.00 | | 97 762.00 |
DH Report à nouveau | 485 598.00 | 237 512.00 | | 485 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 852.00 | 248 087.00 | | 135 852.00 |
DL TOTAL (I) | 728 013.00 | 592 160.00 | | 728 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 000.00 | 168 263.00 | | 165 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 472.00 | 43 811.00 | | 48 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 698.00 | 80 522.00 | | 59 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 121.00 | 65 399.00 | | 64 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | 1 400.00 | | 2 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 091.00 | 359 395.00 | | 348 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 103.00 | 951 555.00 | | 1 076 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 538.00 | | 1 171 538.00 | 1 171 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 538.00 | | 1 171 538.00 | 1 171 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 128.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 128.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -128.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 472.00 | 43 811.00 | | 48 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 136.00 | 806 360.00 | | 1 175 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 284.00 | 558 273.00 | | 1 039 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 852.00 | 248 087.00 | | 135 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 246.00 | | 168 306.00 | 666 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -932.00 | | 14 406.00 | -932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -932.00 | | 835 484.00 | -932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 772.00 | | 168 306.00 | 644 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 742.00 | 28 155.00 | | 523 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 742.00 | 28 155.00 | | 523 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 698.00 | 59 698.00 | | 59 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VC Groupe et associés | 254 280.00 | 254 280.00 | | 254 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 472.00 | 48 472.00 | | 48 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 396.00 | 282 990.00 | 14 406.00 | 297 396.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 091.00 | 348 091.00 | | 348 091.00 |