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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 753.00 | | 38 753.00 | 38 753.00 |
AP Constructions | 348 773.00 | 191 854.00 | 156 919.00 | 348 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 374.00 | 211 703.00 | 195 671.00 | 407 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CF Disponibilités | 69 382.00 | | 69 382.00 | 69 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 924.00 | | 78 924.00 | 78 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 298.00 | 211 703.00 | 274 595.00 | 486 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 360.00 | 83 504.00 | | 84 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147.00 | 855.00 | | 1 147.00 |
DL TOTAL (I) | 94 305.00 | 93 160.00 | | 94 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 958.00 | 16 055.00 | | 5 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 930.00 | 169 930.00 | | 169 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 1 388.00 | | 2 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828.00 | 3 520.00 | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 288.00 | 190 893.00 | | 180 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 595.00 | 284 053.00 | | 274 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 288.00 | 184 935.00 | | 180 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | -367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 463.00 | |
GE Autres charges | | | -151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 469.00 | 16 319.00 | | 16 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 321.00 | 15 463.00 | | 15 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147.00 | 855.00 | | 1 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 240.00 | 10 463.00 | | 201 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 240.00 | 10 463.00 | | 201 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 240.00 | 10 463.00 | | 201 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 240.00 | 10 463.00 | | 201 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VI Groupe et associés | 169 930.00 | 169 930.00 | | 169 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 288.00 | 180 288.00 | | 180 288.00 |