| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 616 451.00 | 3 662 906.00 | 953 545.00 | 4 616 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 213.00 | 12 000.00 | 86 213.00 | 98 213.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 483 940.00 | | 483 940.00 | 483 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 636.00 | 27 371.00 | 13 265.00 | 40 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 578.00 | 646 248.00 | 397 329.00 | 1 043 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 615 110.00 | | 1 615 110.00 | 1 615 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | 147 276.00 | 2 724.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 000.00 | 25 000.00 | 135 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 677 289.00 | 51 409 787.00 | 147 267 502.00 | 198 677 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 116.00 | | 45 116.00 | 45 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 209.00 | | 645 209.00 | 645 209.00 |
BZ Autres créances | 68 806 458.00 | | 68 806 458.00 | 68 806 458.00 |
CF Disponibilités | 4 394 479.00 | | 4 394 479.00 | 4 394 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 063.00 | | 73 063.00 | 73 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 964 325.00 | | 73 964 325.00 | 73 964 325.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 641 614.00 | 51 409 787.00 | 221 231 827.00 | 272 641 614.00 |
CU Autres participations | 190 232 319.00 | 46 651 943.00 | 143 580 376.00 | 190 232 319.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 237 043.00 | 237 043.00 | | 237 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 295 939.00 | 42 295 939.00 | | 42 295 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 229 594.00 | 4 229 594.00 | | 4 229 594.00 |
DH Report à nouveau | 1 143 796.00 | 10 532 618.00 | | 1 143 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 423 554.00 | 20 577 362.00 | | 35 423 554.00 |
DL TOTAL (I) | 83 092 883.00 | 77 635 512.00 | | 83 092 883.00 |
DN Avances conditionnées | 1 398 101.00 | 1 360 000.00 | | 1 398 101.00 |
DO TOTAL (II) | 1 398 101.00 | 1 360 000.00 | | 1 398 101.00 |
DP Provisions pour risques | 20 562.00 | 424 318.00 | | 20 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 318.00 | 233 178.00 | | 219 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 881.00 | 657 496.00 | | 239 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 000.00 | 1 665 014.00 | | 1 080 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 464.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 438.00 | 1 708 429.00 | | 1 419 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 565.00 | 187 673.00 | | 202 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 111.00 | 202 578.00 | | 84 111.00 |
EA Autres dettes | 133 636 545.00 | 77 523 473.00 | | 133 636 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 700.00 | 19 500.00 | | 32 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 457 850.00 | 81 312 620.00 | | 136 457 850.00 |
ED (V) | 43 112.00 | 40 893.00 | | 43 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 231 827.00 | 161 006 521.00 | | 221 231 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 352.00 | | 535 352.00 | 535 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 352.00 | | 535 352.00 | 535 352.00 |
FQ Autres produits | | | 34 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 493 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 957.00 | |
GE Autres charges | | | -88 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 820 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 249 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 871 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 504 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 281 816.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 657 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 790 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 953 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 704 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 562.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 697.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 401 561.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 422 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -386 426.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -719 481.00 | -535 120.00 | | -719 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 227 177.00 | 41 365 907.00 | | 43 227 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 803 622.00 | 20 788 545.00 | | 7 803 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 423 554.00 | 20 577 362.00 | | 35 423 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 018 466.00 | | 21 239 705.00 | 180 018 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 043.00 | | | 237 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 580 882.00 | 190 542 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 580 882.00 | 198 677 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 237 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 198 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 699 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 839 938.00 | | 358 665.00 | 4 839 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 183.00 | | 1 940 140.00 | 759 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 182 302.00 | | 18 940 899.00 | 174 182 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 095 923.00 | 489 644.00 | | 4 095 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505 698.00 | 406 250.00 | | 3 505 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 225.00 | 83 394.00 | | 590 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 189 776.00 | | 17 500.00 | 189 776.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 657 496.00 | 19 957.00 | 403 755.00 | 657 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 134 481.00 | 790 171.00 | 3 100 433.00 | 49 134 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 791 978.00 | 810 128.00 | 3 504 188.00 | 49 791 978.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 438.00 | 1 419 438.00 | | 1 419 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 285.00 | 109 285.00 | | 109 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 080.00 | 87 080.00 | | 87 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 111.00 | 84 111.00 | | 84 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 645 209.00 | 645 209.00 | | 645 209.00 |
VB T. V. A. | 388 694.00 | 388 694.00 | | 388 694.00 |
VC Groupe et associés | 68 407 524.00 | 68 407 524.00 | | 68 407 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 000.00 | 540 000.00 | 540 000.00 | 1 080 000.00 |
VI Groupe et associés | 133 636 061.00 | 133 636 061.00 | | 133 636 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 063.00 | 73 063.00 | | 73 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 729 846.00 | 69 569 846.00 | 160 000.00 | 69 729 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 454 876.00 | 135 914 876.00 | 540 000.00 | 136 454 876.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |