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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
AH Fonds commercial | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 913.00 | 2 087.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 139 688.00 | 108 759.00 | 30 929.00 | 139 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 277.00 | 246 300.00 | 40 977.00 | 287 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 015.00 | 372 755.00 | 156 261.00 | 529 015.00 |
BT Marchandises | 43 838.00 | | 43 838.00 | 43 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
BZ Autres créances | 32 405.00 | | 32 405.00 | 32 405.00 |
CF Disponibilités | 159 948.00 | | 159 948.00 | 159 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 971.00 | | 275 971.00 | 275 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 986.00 | 372 755.00 | 432 232.00 | 804 986.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 129 854.00 | 129 854.00 | | 129 854.00 |
DH Report à nouveau | -55 390.00 | -84 700.00 | | -55 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185.00 | 29 310.00 | | 185.00 |
DL TOTAL (I) | 91 150.00 | 90 964.00 | | 91 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 860.00 | 203 180.00 | | 191 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 637.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 851.00 | 53 100.00 | | 26 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 987.00 | 107 404.00 | | 94 987.00 |
EA Autres dettes | 27 384.00 | 104.00 | | 27 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 082.00 | 364 425.00 | | 341 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 232.00 | 455 389.00 | | 432 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 631.00 | | 3 300.00 | 541 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 916.00 | 529 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 916.00 | 426 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 581.00 | | 3 300.00 | 439 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 169.00 | 21 502.00 | 15 916.00 | 367 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 043.00 | 1 107.00 | | 10 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 580.00 | 20 395.00 | 15 916.00 | 350 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 840.00 | 46 840.00 | | 46 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
UX Autres créances clients | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VC Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 860.00 | 47 711.00 | 143 044.00 | 191 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 343.00 | 72 186.00 | 18 158.00 | 90 343.00 |
VW T.V.A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 082.00 | 196 933.00 | 143 044.00 | 341 082.00 |