| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 582.00 | 37 752.00 | 830.00 | 38 582.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 202.00 | 191 149.00 | 32 053.00 | 223 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 665.00 | 228 901.00 | 70 764.00 | 299 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 115 041.00 | 403 319.00 | 3 711 722.00 | 4 115 041.00 |
BZ Autres créances | 4 327 551.00 | | 4 327 551.00 | 4 327 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 476 573.00 | 403 319.00 | 8 073 254.00 | 8 476 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 776 238.00 | 632 220.00 | 8 144 018.00 | 8 776 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 482 290.00 | | | 482 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 571 089.00 | 1 726 362.00 | | 1 571 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 480.00 | 144 727.00 | | 154 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 569.00 | 2 091 089.00 | | 1 945 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 699.00 | 858.00 | | 20 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 082.00 | 1 480 093.00 | | 822 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 603.00 | 299 383.00 | | 481 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 172 749.00 | 4 186 096.00 | | 3 172 749.00 |
EA Autres dettes | 1 701 316.00 | 1 633 711.00 | | 1 701 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 198 449.00 | 7 600 142.00 | | 6 198 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 144 018.00 | 9 691 231.00 | | 8 144 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 198 449.00 | 7 600 142.00 | | 6 198 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 699.00 | 858.00 | | 20 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 822 082.00 | | | 822 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 967 604.00 | | 11 967 604.00 | 11 967 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 967 604.00 | | 11 967 604.00 | 11 967 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 402 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 772 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 134 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 948 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 599 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 741.00 | 38 379.00 | | 3 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 741.00 | 38 379.00 | | 3 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 741.00 | -20 179.00 | | -3 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -13 461.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 772 455.00 | 13 063 724.00 | | 12 772 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 617 976.00 | 12 918 997.00 | | 12 617 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 480.00 | 144 727.00 | | 154 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 965.00 | | 2 700.00 | 296 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 582.00 | | | 55 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 502.00 | | 2 700.00 | 220 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 730.00 | 11 171.00 | | 217 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 894.00 | 858.00 | | 36 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 836.00 | 10 312.00 | | 180 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 333 705.00 | 69 614.00 | | 333 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 705.00 | 69 614.00 | | 333 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 705.00 | 69 614.00 | | 333 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 603.00 | 481 603.00 | | 481 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697 776.00 | 697 776.00 | | 697 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286 899.00 | 1 286 899.00 | | 1 286 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701 316.00 | 1 701 316.00 | | 1 701 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
UX Autres créances clients | 3 632 751.00 | 3 632 751.00 | | 3 632 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126 985.00 | 126 985.00 | | 126 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482 290.00 | | 482 290.00 | 482 290.00 |
VB T. V. A. | 49 787.00 | 49 787.00 | | 49 787.00 |
VC Groupe et associés | 518 149.00 | 518 149.00 | | 518 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VI Groupe et associés | 822 082.00 | 822 082.00 | | 822 082.00 |
VP Divers | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 583.00 | 194 583.00 | | 194 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 609 716.00 | 3 609 716.00 | | 3 609 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 488 229.00 | 7 985 057.00 | 503 171.00 | 8 488 229.00 |
VW T.V.A. | 985 670.00 | 985 670.00 | | 985 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 198 449.00 | 6 198 449.00 | | 6 198 449.00 |