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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 962.00 | | 2 253 962.00 | 2 253 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 668.00 | | 52 668.00 | 52 668.00 |
BZ Autres créances | 1 251 889.00 | | 1 251 889.00 | 1 251 889.00 |
CF Disponibilités | 3 237 322.00 | | 3 237 322.00 | 3 237 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 541 879.00 | | 4 541 879.00 | 4 541 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 795 842.00 | | 6 795 842.00 | 6 795 842.00 |
CU Autres participations | 2 253 962.00 | | 2 253 962.00 | 2 253 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 706 700.00 | 3 706 700.00 | | 3 706 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 714.00 | 121 142.00 | | 133 714.00 |
DG Autres réserves | 2 123 053.00 | 1 984 276.00 | | 2 123 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 302.00 | 251 430.00 | | 594 302.00 |
DL TOTAL (I) | 6 557 769.00 | 6 063 548.00 | | 6 557 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 880.00 | 175 490.00 | | 76 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991.00 | 3 736.00 | | 1 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 201.00 | 161 042.00 | | 159 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 072.00 | 340 269.00 | | 238 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 795 842.00 | 6 403 817.00 | | 6 795 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 880.00 | | | 76 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 938.00 | | 254 938.00 | 254 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 938.00 | | 254 938.00 | 254 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 539 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 767.00 | 9 627.00 | | 24 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 084.00 | 524 054.00 | | 839 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 782.00 | 272 624.00 | | 244 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 302.00 | 251 430.00 | | 594 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 556.00 | 90 556.00 | | 90 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
UX Autres créances clients | 52 668.00 | 52 668.00 | | 52 668.00 |
VC Groupe et associés | 1 251 889.00 | 1 251 889.00 | | 1 251 889.00 |
VI Groupe et associés | 76 880.00 | 76 880.00 | | 76 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 557.00 | 1 304 557.00 | | 1 304 557.00 |
VW T.V.A. | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 072.00 | 238 072.00 | | 238 072.00 |