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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 780.00 | 28 072.00 | 25 707.00 | 53 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 380.00 | 28 072.00 | 29 307.00 | 57 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 359.00 | 21 893.00 | 794 465.00 | 816 359.00 |
BZ Autres créances | 1 195 647.00 | | 1 195 647.00 | 1 195 647.00 |
CF Disponibilités | 412 754.00 | | 412 754.00 | 412 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 760.00 | 21 893.00 | 2 402 866.00 | 2 424 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 140.00 | 49 966.00 | 2 432 174.00 | 2 482 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 103.00 | 390 794.00 | | 190 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 486.00 | 51 909.00 | | 27 486.00 |
DL TOTAL (I) | 327 589.00 | 552 703.00 | | 327 589.00 |
DP Provisions pour risques | 101 391.00 | 154 122.00 | | 101 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 391.00 | 154 122.00 | | 101 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 178 688.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 098.00 | | | 209 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 844.00 | 10 029.00 | | 9 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 334.00 | 331 038.00 | | 310 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 995.00 | 1 730 320.00 | | 1 144 995.00 |
EA Autres dettes | 328 920.00 | 344 977.00 | | 328 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 193.00 | 2 595 054.00 | | 2 003 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 174.00 | 3 301 880.00 | | 2 432 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 098.00 | | | 209 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 204 528.00 | | 4 204 528.00 | 4 204 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 204 528.00 | | 4 204 528.00 | 4 204 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 321 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 889 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 055.00 | |
GE Autres charges | | | 168 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 284 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168 180.00 | | | 168 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | 19 198.00 | | 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | 19 198.00 | | 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 300.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 20 300.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 922.00 | -1 101.00 | | 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 891.00 | 2 115.00 | | 5 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 325 286.00 | 4 887 441.00 | | 4 325 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 297 799.00 | 4 835 531.00 | | 4 297 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 486.00 | 51 909.00 | | 27 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 910.00 | | 1 470.00 | 55 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 310.00 | | 1 470.00 | 52 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 309.00 | 4 763.00 | | 23 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 309.00 | 4 763.00 | | 23 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 122.00 | | 52 731.00 | 154 122.00 |
6T Sur comptes clients | 10 295.00 | 13 055.00 | 1 457.00 | 10 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 295.00 | 13 055.00 | 1 457.00 | 10 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 417.00 | 13 055.00 | 54 188.00 | 164 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 055.00 | 54 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 334.00 | 310 334.00 | | 310 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 450.00 | 624 450.00 | | 624 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 020.00 | 330 020.00 | | 330 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 920.00 | 328 920.00 | | 328 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 767 876.00 | 767 876.00 | | 767 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 483.00 | | 48 483.00 | 48 483.00 |
VB T. V. A. | 98 792.00 | 98 792.00 | | 98 792.00 |
VC Groupe et associés | 1 079 721.00 | 1 079 721.00 | | 1 079 721.00 |
VI Groupe et associés | 209 098.00 | 209 098.00 | | 209 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 606.00 | 1 963 523.00 | 52 083.00 | 2 015 606.00 |
VW T.V.A. | 179 137.00 | 179 137.00 | | 179 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 349.00 | 1 993 349.00 | | 1 993 349.00 |