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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 429.00 | 56 566.00 | 864.00 | 57 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 483.00 | 65 299.00 | 2 185.00 | 67 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 957.00 | 126 535.00 | 34 422.00 | 160 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BN En cours de production de biens | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BT Marchandises | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BZ Autres créances | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CF Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 178.00 | 126 535.00 | 55 643.00 | 182 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 373.00 | | | 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 818.00 | -105 044.00 | | -98 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 186.00 | 6 226.00 | | 22 186.00 |
DL TOTAL (I) | -36 632.00 | -58 818.00 | | -36 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 784.00 | 10 806.00 | | 3 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 409.00 | 62 141.00 | | 42 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 777.00 | 14 851.00 | | 8 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 845.00 | 20 792.00 | | 22 845.00 |
EA Autres dettes | | 1 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 275.00 | 124 260.00 | | 92 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 643.00 | 65 442.00 | | 55 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 275.00 | 120 491.00 | | 92 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
FD Production vendue biens | 246 366.00 | | 246 366.00 | 246 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 660.00 | | 253 660.00 | 253 660.00 |
FM Production stockée | | | 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 629.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 157.00 | 16 796.00 | | 3 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 157.00 | 16 796.00 | | 3 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 353.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 353.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 087.00 | 15 443.00 | | 3 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 404.00 | -800.00 | | -2 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 376.00 | 260 159.00 | | 262 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 191.00 | 253 933.00 | | 240 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 186.00 | 6 226.00 | | 22 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 334.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 584.00 | | | 160 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 913.00 | | | 124 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 235.00 | 7 629.00 | | 114 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 235.00 | 7 629.00 | | 114 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | | | 522.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VI Groupe et associés | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 275.00 | 92 275.00 | | 92 275.00 |