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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 401.00 | 81 003.00 | 2 398.00 | 83 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 202.00 | 83 957.00 | 28 245.00 | 112 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 603.00 | 164 960.00 | 1 330 643.00 | 1 495 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 645.00 | | 291 645.00 | 291 645.00 |
BZ Autres créances | 4 914 629.00 | | 4 914 629.00 | 4 914 629.00 |
CF Disponibilités | 579 339.00 | | 579 339.00 | 579 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 785 613.00 | | 5 785 613.00 | 5 785 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 281 216.00 | 164 960.00 | 7 116 257.00 | 7 281 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 650.00 | 1 300 650.00 | | 1 300 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 065.00 | 130 065.00 | | 130 065.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 220.00 | 105 220.00 | | 105 220.00 |
DG Autres réserves | 4 374 799.00 | 4 374 798.00 | | 4 374 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 714.00 | 68 892.00 | | 855 714.00 |
DL TOTAL (I) | 6 766 448.00 | 5 979 626.00 | | 6 766 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 220.00 | 24 138.00 | | 23 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 175.00 | 149 073.00 | | 45 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 414.00 | 362 977.00 | | 281 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 809.00 | 536 188.00 | | 349 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 116 257.00 | 6 515 815.00 | | 7 116 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 670.00 | | 1 367 670.00 | 1 367 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 670.00 | | 1 367 670.00 | 1 367 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 237.00 | |
GE Autres charges | | | 31 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 788 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | | | -529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 357.00 | 37 809.00 | | 32 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 220.00 | 24 138.00 | | 23 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 979.00 | 1 488 110.00 | | 2 220 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 263.00 | 1 419 218.00 | | 1 365 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 714.00 | 68 892.00 | | 855 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 587.00 | | 11 494.00 | 1 519 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 478.00 | 1 495 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 338.00 | 83 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 140.00 | 112 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 739.00 | | | 92 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 847.00 | | 11 494.00 | 126 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 672.00 | 24 765.00 | 35 478.00 | 175 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 173.00 | 6 167.00 | 9 338.00 | 84 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 498.00 | 18 598.00 | 26 140.00 | 91 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 414.00 | | | 281 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 808.00 | | | 349 808.00 |