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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 136.00 | 212 112.00 | 40 023.00 | 252 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 021.00 | 212 112.00 | 56 908.00 | 269 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 113.00 | 26 014.00 | 1 394 099.00 | 1 420 113.00 |
BZ Autres créances | 177 783.00 | | 177 783.00 | 177 783.00 |
CF Disponibilités | 368 371.00 | | 368 371.00 | 368 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 268.00 | 26 014.00 | 1 940 253.00 | 1 966 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 290.00 | 238 127.00 | 1 997 162.00 | 2 235 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 022.00 | 390 295.00 | | 190 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 635.00 | 130 727.00 | | 91 635.00 |
DL TOTAL (I) | 391 058.00 | 631 022.00 | | 391 058.00 |
DP Provisions pour risques | 37 001.00 | 74 003.00 | | 37 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 001.00 | 74 003.00 | | 37 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 320 045.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 586.00 | 39 533.00 | | 191 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454.00 | 224.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 711.00 | 144 808.00 | | 296 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 797.00 | 1 085 522.00 | | 920 797.00 |
EA Autres dettes | 158 832.00 | 112 969.00 | | 158 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 102.00 | 1 703 104.00 | | 1 569 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 162.00 | 2 408 130.00 | | 1 997 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 117 160.00 | | 3 117 160.00 | 3 117 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 160.00 | | 3 117 160.00 | 3 117 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 225 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 983 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 620.00 | |
GE Autres charges | | | 134 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 387.00 | | | 108 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 029.00 | 32 172.00 | | 4 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 029.00 | 32 172.00 | | 4 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 023.00 | 32 172.00 | | 4 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 929.00 | 49 301.00 | | 17 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 826.00 | 45 272.00 | | 15 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 313.00 | 3 118 450.00 | | 3 231 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 678.00 | 2 987 722.00 | | 3 139 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 635.00 | 130 727.00 | | 91 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 783.00 | | 14 108.00 | 260 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 870.00 | 269 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 870.00 | 252 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 898.00 | | 14 108.00 | 243 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 574.00 | 10 408.00 | 5 870.00 | 207 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 574.00 | 10 408.00 | 5 870.00 | 207 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 003.00 | | 37 001.00 | 74 003.00 |
6T Sur comptes clients | 52 272.00 | 6 620.00 | 32 879.00 | 52 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 272.00 | 6 620.00 | 32 879.00 | 52 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 276.00 | 6 620.00 | 69 880.00 | 126 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 620.00 | 69 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 711.00 | 296 711.00 | | 296 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 825.00 | 406 825.00 | | 406 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 304.00 | 225 304.00 | | 225 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 832.00 | 158 832.00 | | 158 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 699.00 | 1 392 699.00 | | 1 392 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
VB T. V. A. | 72 591.00 | 72 591.00 | | 72 591.00 |
VC Groupe et associés | 63 565.00 | 63 565.00 | | 63 565.00 |
VI Groupe et associés | 191 586.00 | 191 586.00 | | 191 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 782.00 | 1 570 483.00 | 44 299.00 | 1 614 782.00 |
VW T.V.A. | 269 639.00 | 269 639.00 | | 269 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 048.00 | 1 568 048.00 | | 1 568 048.00 |