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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 150.00 | | 150 150.00 | 150 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 509.00 | 31 310.00 | 3 199.00 | 34 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 183.00 | 31 310.00 | 154 873.00 | 186 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 119.00 | 23 000.00 | 430 119.00 | 453 119.00 |
BZ Autres créances | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CF Disponibilités | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 958.00 | 23 000.00 | 465 958.00 | 488 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 141.00 | 54 310.00 | 620 831.00 | 675 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 994.00 | | | 38 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 310.00 | | | 136 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
DL TOTAL (I) | 310 098.00 | | | 310 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 349.00 | | | 285 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 733.00 | | | 310 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 831.00 | | | 620 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 864 454.00 | | 2 864 454.00 | 2 864 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 864 454.00 | | 2 864 454.00 | 2 864 454.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 691 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 262.00 | | | -33 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 454.00 | | | 2 864 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 659.00 | | | 2 938 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 250.00 | 5 060.00 | | 26 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 250.00 | 5 060.00 | | 26 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 23 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 23 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 349.00 | 285 349.00 | | 285 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 425 403.00 | | | 425 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | | | 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 318.00 | 454 318.00 | | 454 318.00 |
VW T.V.A. | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VX Obligations cautionnées | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 733.00 | 310 733.00 | | 310 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
ST Autres comptes | 102 692.00 | | | 102 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 423 190.00 | | | 423 190.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 521 047.00 | | | 521 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 572 883.00 | | | 572 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 383.00 | | | 202 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 053 127.00 | | | 1 053 127.00 |