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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 131.00 | -53 267.00 | 9 864.00 | 63 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927.00 | -927.00 | | 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 919.00 | -60 954.00 | 3 965.00 | 64 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 207.00 | -118 540.00 | 51 667.00 | 170 207.00 |
BT Marchandises | 138 596.00 | | 138 596.00 | 138 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 282 026.00 | -102 182.00 | 8 179 844.00 | 8 282 026.00 |
BZ Autres créances | 365 151.00 | | 365 151.00 | 365 151.00 |
CF Disponibilités | 2 059 339.00 | | 2 059 339.00 | 2 059 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862 081.00 | | 862 081.00 | 862 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 707 193.00 | 102 182.00 | 11 605 011.00 | 11 707 193.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 240.00 | | 51 240.00 | 51 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 928 640.00 | -220 722.00 | 11 707 918.00 | 11 928 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 612 558.00 | 4 997 863.00 | | 5 612 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 735.00 | 614 696.00 | | 514 735.00 |
DL TOTAL (I) | 6 167 993.00 | 5 653 259.00 | | 6 167 993.00 |
DP Provisions pour risques | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 184 968.00 | 1 570 662.00 | | 1 184 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 203 062.00 | 1 570 662.00 | | 1 203 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 667 664.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 620.00 | 7 241 549.00 | | 2 680 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 301.00 | 367 844.00 | | 398 301.00 |
EA Autres dettes | | 53 517.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 992 795.00 | 832 004.00 | | 992 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 303 715.00 | 9 162 578.00 | | 4 303 715.00 |
ED (V) | 33 148.00 | 180 029.00 | | 33 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 707 918.00 | 16 566 528.00 | | 11 707 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 770 764.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 671 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 442 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 471 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 022 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -24 342 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -8 509 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -78 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -794 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | -220 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -8 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 254.00 | |
GE Autres charges | | | -70 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -34 083 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 387 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -18 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -489 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -507 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301 539.00 | 147 750.00 | | 301 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346 000.00 | 498 000.00 | | 346 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647 539.00 | 645 750.00 | | 647 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -651 738.00 | -624 150.00 | | -651 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -651 738.00 | -624 150.00 | | -651 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 199.00 | 21 600.00 | | -4 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -302 427.00 | -266 102.00 | | -302 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 735.00 | 614 696.00 | | 514 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 000.00 | | 1 000.00 | 128 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106.00 | 9.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 9.00 | | 106.00 |