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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 663.00 | 243 663.00 | | 243 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 299 666.00 | 14 764.00 | 2 284 902.00 | 2 299 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 561.00 | 194 996.00 | 91 565.00 | 286 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 570.00 | | 126 570.00 | 126 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 560.00 | 453 423.00 | 2 503 136.00 | 2 956 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 495 887.00 | | 3 495 887.00 | 3 495 887.00 |
BZ Autres créances | 487 356.00 | | 487 356.00 | 487 356.00 |
CF Disponibilités | 170 929.00 | | 170 929.00 | 170 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 295.00 | | 4 177 295.00 | 4 177 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 133 855.00 | 453 423.00 | 6 680 431.00 | 7 133 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 540.00 | 204 540.00 | | 204 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 270.00 | 229 270.00 | | 229 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
DG Autres réserves | 218 475.00 | 748 475.00 | | 218 475.00 |
DH Report à nouveau | -131 163.00 | | | -131 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 471.00 | -131 163.00 | | 58 471.00 |
DL TOTAL (I) | 600 047.00 | 1 071 576.00 | | 600 047.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 148 447.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 148 447.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 547.00 | 1 033 416.00 | | 1 620 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 430.00 | 1 360 083.00 | | 1 319 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 332 964.00 | 2 723 272.00 | | 2 332 964.00 |
EA Autres dettes | 646 862.00 | 555 335.00 | | 646 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 581.00 | 196 885.00 | | 85 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 005 384.00 | 5 939 039.00 | | 6 005 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 680 431.00 | 7 159 062.00 | | 6 680 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 489 473.00 | 1 658 894.00 | 14 148 367.00 | 12 489 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 489 473.00 | 1 658 894.00 | 14 148 367.00 | 12 489 473.00 |
FN Production immobilisée | | | 233 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 510 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 960 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 066 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 849 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 258 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 876.00 | 16 353.00 | | 63 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 176.00 | 16 353.00 | | 64 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 218.00 | 2 537.00 | | 28 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 215.00 | 114 865.00 | | 206 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 186.00 | | | 65 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 618.00 | 117 401.00 | | 299 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 442.00 | -101 048.00 | | -235 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 624.00 | -84 583.00 | | -52 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 574 336.00 | 12 565 013.00 | | 14 574 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 515 865.00 | 12 696 176.00 | | 14 515 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 471.00 | -131 163.00 | | 58 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 204 200.00 | | 425 909.00 | 3 204 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 203 543.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 543.00 | 126 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673 549.00 | 2 956 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 161.00 | 2 543 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 844.00 | 286 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309 716.00 | | 274 775.00 | 2 309 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 058.00 | | 70 346.00 | 645 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 426.00 | | 80 787.00 | 249 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 836.00 | 139 431.00 | 428 844.00 | 742 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 074.00 | 3 354.00 | | 255 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 762.00 | 136 078.00 | 428 844.00 | 487 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 447.00 | 50 000.00 | 123 447.00 | 148 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 447.00 | 50 000.00 | 123 447.00 | 148 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 430.00 | 1 319 430.00 | | 1 319 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 019.00 | 486 019.00 | | 486 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030 006.00 | 1 030 006.00 | | 1 030 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 862.00 | 646 862.00 | | 646 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 581.00 | 85 581.00 | | 85 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 570.00 | | 126 570.00 | 126 570.00 |
UX Autres créances clients | 3 495 887.00 | 3 495 887.00 | | 3 495 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 341.00 | 53 341.00 | | 53 341.00 |
VB T. V. A. | 214 126.00 | 214 126.00 | | 214 126.00 |
VC Groupe et associés | 115 287.00 | 115 287.00 | | 115 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 620 547.00 | 82 020.00 | 1 538 527.00 | 1 620 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VP Divers | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 409.00 | 121 409.00 | | 121 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 388.00 | 81 388.00 | | 81 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 132 936.00 | 4 006 366.00 | 126 570.00 | 4 132 936.00 |
VW T.V.A. | 695 531.00 | 695 531.00 | | 695 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 005 384.00 | 4 466 857.00 | 1 538 527.00 | 6 005 384.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |