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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 147.00 | 14 668.00 | 40 479.00 | 55 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271.00 | 1 347.00 | 924.00 | 2 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 573.00 | 35 537.00 | 3 036.00 | 38 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 607.00 | 51 552.00 | 45 055.00 | 96 607.00 |
BT Marchandises | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
BZ Autres créances | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
CF Disponibilités | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 544.00 | | 51 544.00 | 51 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 150.00 | 51 552.00 | 96 599.00 | 148 150.00 |
CU Autres participations | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -9 324.00 | -9 893.00 | | -9 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 123.00 | 569.00 | | 6 123.00 |
DL TOTAL (I) | 99.00 | -6 024.00 | | 99.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 195.00 | 48 268.00 | | 38 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 809.00 | 3 663.00 | | 2 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 824.00 | 16 179.00 | | 29 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 427.00 | 5 766.00 | | 11 427.00 |
EA Autres dettes | 14 245.00 | 5 801.00 | | 14 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 500.00 | 79 677.00 | | 96 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 599.00 | 73 653.00 | | 96 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 976.00 | | 204 976.00 | 204 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 976.00 | | 204 976.00 | 204 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 221.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 651.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 979.00 | 200 408.00 | | 204 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 856.00 | 199 839.00 | | 198 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 123.00 | 569.00 | | 6 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 244.00 | | 2 362.00 | 94 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 627.00 | | 2 362.00 | 93 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 331.00 | 9 221.00 | | 42 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 331.00 | 9 221.00 | | 42 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 500.00 | 71 002.00 | 25 498.00 | 96 500.00 |