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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 528.00 | 143 033.00 | 5 495.00 | 148 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 897.00 | 210 327.00 | 50 570.00 | 260 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 425.00 | 353 360.00 | 56 065.00 | 409 425.00 |
BT Marchandises | 99 880.00 | | 99 880.00 | 99 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 981.00 | | 176 981.00 | 176 981.00 |
BZ Autres créances | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
CF Disponibilités | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 641.00 | | 318 641.00 | 318 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 066.00 | 353 360.00 | 374 706.00 | 728 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 270 945.00 | | | 270 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
DL TOTAL (I) | 311 644.00 | | | 311 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 357.00 | | | 46 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 891.00 | | | 60 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 706.00 | | | 374 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 891.00 | | | 60 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 947.00 | | 929 947.00 | 929 947.00 |
FG Production vendue services | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 254.00 | | 939 254.00 | 939 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 218.00 | | | 946 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 319.00 | | | 914 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 425.00 | | | 409 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 425.00 | | | 409 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 638.00 | 24 722.00 | | 328 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 638.00 | 24 722.00 | | 328 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 271.00 | 2 171.00 | 3 271.00 | 3 271.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 271.00 | 2 171.00 | 3 271.00 | 3 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 271.00 | 2 171.00 | 3 271.00 | 3 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 171.00 | 3 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
UX Autres créances clients | 176 981.00 | | | 176 981.00 |
VB T. V. A. | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 990.00 | 200 990.00 | | 200 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 891.00 | 60 891.00 | | 60 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
ST Autres comptes | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 659.00 | | | 51 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 761.00 | | | 123 761.00 |