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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 299.00 | 2.00 | 17 297.00 | 17 299.00 |
AP Constructions | 31 360.00 | 21 903.00 | 9 457.00 | 31 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 769.00 | 25 019.00 | 1 749.00 | 26 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 459.00 | 6 364.00 | 9 095.00 | 15 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 871.00 | 53 288.00 | 48 583.00 | 101 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 60 468.00 | | 60 468.00 | 60 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 504.00 | | 147 504.00 | 147 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 376.00 | 53 288.00 | 196 087.00 | 249 376.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 20 720.00 | | |
DH Report à nouveau | 107 339.00 | 99 992.00 | | 107 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 851.00 | 6 627.00 | | 17 851.00 |
DK Provisions réglementées | | 291.00 | | |
DL TOTAL (I) | 133 440.00 | 135 880.00 | | 133 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 660.00 | 35 416.00 | | 18 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 395.00 | 27 149.00 | | 16 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 607.00 | 25 901.00 | | 25 607.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 4 341.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 647.00 | 92 808.00 | | 62 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 087.00 | 228 688.00 | | 196 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 242.00 | | | 94 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | 10 985.00 | 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 629.00 | | 101 871.00 | -7 629.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -99.00 | | 17 299.00 | -99.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7 829.00 | | 73 587.00 | -7 829.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 758.00 | | | 65 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 525.00 | | -3 763.00 | 49 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 198.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 325.00 | | -4 961.00 | 48 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | | | 302.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | | | 848.00 |
VI Groupe et associés | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 006.00 | 19 036.00 | 10 970.00 | 30 006.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 997.00 | 60 997.00 | | 60 997.00 |