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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 320.00 | 27 821.00 | 2 499.00 | 30 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 731.00 | 19 975.00 | 12 756.00 | 32 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 051.00 | 47 796.00 | 15 254.00 | 63 051.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 137.00 | 8 943.00 | 298 194.00 | 307 137.00 |
BZ Autres créances | 60 421.00 | | 60 421.00 | 60 421.00 |
CF Disponibilités | 177 795.00 | | 177 795.00 | 177 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 122.00 | 8 943.00 | 538 179.00 | 547 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 172.00 | 56 739.00 | 553 433.00 | 610 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 083.00 | 22 620.00 | | 24 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 193.00 | 1 463.00 | | 34 193.00 |
DL TOTAL (I) | 80 276.00 | 46 083.00 | | 80 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 139.00 | 2 201.00 | | 120 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 984.00 | 5 901.00 | | 8 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 751.00 | 217 333.00 | | 211 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 369.00 | 35 787.00 | | 73 369.00 |
EA Autres dettes | 58 915.00 | 12 482.00 | | 58 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 157.00 | 337 190.00 | | 473 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 433.00 | 383 273.00 | | 553 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 743 618.00 | | 1 743 618.00 | 1 743 618.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 743.00 | | 1 743 743.00 | 1 743 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 684.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 901.00 | 1 052.00 | | 2 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 901.00 | 1 052.00 | | 2 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 1 602.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 1 602.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 731.00 | -549.00 | | 2 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 446.00 | 2 081.00 | | 10 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 660.00 | 1 572 500.00 | | 1 761 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 467.00 | 1 571 037.00 | | 1 727 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 193.00 | 1 463.00 | | 34 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 629.00 | | 1 421.00 | 61 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 629.00 | | 1 421.00 | 61 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 143.00 | 6 654.00 | | 41 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 143.00 | 6 654.00 | | 41 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 279.00 | 664.00 | | 8 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 279.00 | 664.00 | | 8 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 279.00 | 664.00 | | 8 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 751.00 | 211 751.00 | | 211 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
UX Autres créances clients | 298 777.00 | 298 777.00 | | 298 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VB T. V. A. | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 12 857.00 | 68 571.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 326.00 | 369 326.00 | | 369 326.00 |
VW T.V.A. | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 157.00 | 366 014.00 | 68 571.00 | 473 157.00 |