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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 092.00 | 36 086.00 | 34 006.00 | 70 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 685.00 | 17 644.00 | 7 041.00 | 24 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 945.00 | 59 798.00 | 41 147.00 | 100 945.00 |
BT Marchandises | 146 728.00 | | 146 728.00 | 146 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 221.00 | | 205 221.00 | 205 221.00 |
BZ Autres créances | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CF Disponibilités | 103 594.00 | | 103 594.00 | 103 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 387.00 | | 464 387.00 | 464 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 332.00 | 59 798.00 | 505 534.00 | 565 332.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
DG Autres réserves | 2 457.00 | 28 719.00 | | 2 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 218.00 | -26 262.00 | | 75 218.00 |
DL TOTAL (I) | 180 769.00 | 105 552.00 | | 180 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 092.00 | 97 506.00 | | 91 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 198.00 | 35.00 | | 12 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 596.00 | 65 107.00 | | 125 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 581.00 | 49 228.00 | | 67 581.00 |
EA Autres dettes | 2 796.00 | 11 585.00 | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 764.00 | 223 461.00 | | 324 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 534.00 | 329 013.00 | | 505 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 202.00 | | 12 532.00 | 105 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 790.00 | 100 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 790.00 | 94 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 034.00 | | 12 532.00 | 99 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 829.00 | 15 100.00 | 11 131.00 | 55 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 761.00 | 15 100.00 | 11 131.00 | 49 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 596.00 | 125 596.00 | | 125 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 205 221.00 | 205 221.00 | | 205 221.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 092.00 | 85 069.00 | 6 023.00 | 91 092.00 |
VI Groupe et associés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 065.00 | 209 065.00 | | 209 065.00 |
VW T.V.A. | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 264.00 | 293 241.00 | 6 023.00 | 299 264.00 |