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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
AP Constructions | 1 067 500.00 | 537 123.00 | 530 376.00 | 1 067 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 636.00 | 548 259.00 | 530 376.00 | 1 078 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 457 566.00 | | 457 566.00 | 457 566.00 |
CF Disponibilités | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 533 265.00 | | 533 265.00 | 533 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 901.00 | 548 259.00 | 1 063 641.00 | 1 611 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
DG Autres réserves | 679 056.00 | 679 056.00 | | 679 056.00 |
DH Report à nouveau | -415 202.00 | -338 188.00 | | -415 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 326.00 | -77 013.00 | | 96 326.00 |
DL TOTAL (I) | 932 921.00 | 836 595.00 | | 932 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 850.00 | 37 827.00 | | 18 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 871.00 | 158 711.00 | | 111 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 721.00 | 196 538.00 | | 130 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 641.00 | 1 033 133.00 | | 1 063 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -33 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 001.00 | 180 002.00 | | 250 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 675.00 | 257 016.00 | | 153 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 326.00 | -77 013.00 | | 96 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 636.00 | | | 1 078 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 125.00 | | | 1 075 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 572.00 | 106 687.00 | | 441 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 061.00 | 106 687.00 | | 438 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
UX Autres créances clients | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VC Groupe et associés | 455 908.00 | 455 908.00 | | 455 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 114.00 | 104 114.00 | | 104 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 566.00 | 532 566.00 | | 532 566.00 |
VW T.V.A. | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 721.00 | 130 721.00 | | 130 721.00 |