| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 178.00 | 13 187.00 | -8.00 | 13 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 011.00 | 99 555.00 | 89 456.00 | 189 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 554.00 | 112 742.00 | 118 813.00 | 231 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 836 198.00 | 43 761.00 | 2 792 437.00 | 2 836 198.00 |
BZ Autres créances | 566 496.00 | | 566 496.00 | 566 496.00 |
CF Disponibilités | 125 461.00 | | 125 461.00 | 125 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 454.00 | | 195 454.00 | 195 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 727 237.00 | 43 761.00 | 3 683 476.00 | 3 727 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 791.00 | 156 503.00 | 3 802 288.00 | 3 958 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 098 747.00 | 936 155.00 | | 1 098 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 264.00 | 162 593.00 | | 98 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 012.00 | 1 395 747.00 | | 1 494 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 742.00 | 39 045.00 | | 41 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 079.00 | 395 586.00 | | 533 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 786.00 | 1 130 131.00 | | 1 140 786.00 |
EA Autres dettes | 592 670.00 | 32 747.00 | | 592 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 276.00 | 1 597 508.00 | | 2 308 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 288.00 | 2 993 256.00 | | 3 802 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 350 828.00 | | 7 350 828.00 | 7 350 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 350 828.00 | | 7 350 828.00 | 7 350 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 448 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 391 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 419 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 470 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 530.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 472 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | 474.00 | | 1 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 551.00 | 53 146.00 | | 5 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 841.00 | -53 146.00 | | 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 388.00 | -116 857.00 | | -121 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 455 351.00 | 6 445 324.00 | | 7 455 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 357 086.00 | 6 282 731.00 | | 7 357 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 264.00 | 162 593.00 | | 98 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 729.00 | 38 530.00 | 1 517.00 | 75 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 031.00 | 1 156.00 | | 12 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 698.00 | 37 374.00 | 1 517.00 | 63 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 761.00 | | | 43 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 761.00 | | | 43 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 079.00 | 533 079.00 | | 533 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140 786.00 | 1 140 786.00 | | 1 140 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 670.00 | 592 670.00 | | 592 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598 147.00 | 3 598 147.00 | | 3 598 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 627 512.00 | 3 598 147.00 | 29 365.00 | 3 627 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 276.00 | 2 308 276.00 | | 2 308 276.00 |