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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 187.00 | 21.00 | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 419.00 | 3 832.00 | 587.00 | 4 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 698.00 | 114 144.00 | 71 553.00 | 185 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 641.00 | 142 163.00 | 123 477.00 | 265 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
BZ Autres créances | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 968.00 | | 51 968.00 | 51 968.00 |
CF Disponibilités | 46 799.00 | | 46 799.00 | 46 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 785.00 | | 156 785.00 | 156 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 426.00 | 142 163.00 | 280 263.00 | 422 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 119 357.00 | 97 263.00 | | 119 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 684.00 | 22 094.00 | | 31 684.00 |
DL TOTAL (I) | 159 842.00 | 128 157.00 | | 159 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 416.00 | 64 239.00 | | 34 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 947.00 | 20 283.00 | | 19 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 589.00 | 16 749.00 | | 16 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 187.00 | 73 143.00 | | 49 187.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 37 167.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 420.00 | 211 584.00 | | 120 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 263.00 | 339 742.00 | | 280 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 236.00 | 16 111.00 | 18 125.00 | 34 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
VW T.V.A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 421.00 | 102 296.00 | 18 125.00 | 120 421.00 |