| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 384.00 | 5 384.00 | 1 000.00 | 6 384.00 |
AH Fonds commercial | 594 227.00 | | 594 227.00 | 594 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 113.00 | 4 206.00 | 44 907.00 | 49 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 993.00 | 38 498.00 | 69 495.00 | 107 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 524.00 | 48 087.00 | 717 437.00 | 765 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 666.00 | 48 545.00 | 186 121.00 | 234 666.00 |
BZ Autres créances | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
CF Disponibilités | 196 771.00 | | 196 771.00 | 196 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 865.00 | 48 545.00 | 419 320.00 | 467 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 390.00 | 96 632.00 | 1 136 757.00 | 1 233 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 554 776.00 | 539 756.00 | | 554 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 094.00 | 15 020.00 | | 32 094.00 |
DL TOTAL (I) | 652 870.00 | 620 776.00 | | 652 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 536.00 | 215 379.00 | | 188 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 52 869.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 356.00 | 92 485.00 | | 33 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 146.00 | 127 666.00 | | 111 146.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | 6 930.00 | | 4 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 670.00 | 136 184.00 | | 143 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 887.00 | 631 513.00 | | 483 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 757.00 | 1 252 289.00 | | 1 136 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 828.00 | 443 258.00 | | 422 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 068.00 | | 23 966.00 | 749 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 7 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 509.00 | 765 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 509.00 | 107 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 723.00 | | | 649 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 166.00 | | 23 336.00 | 87 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 179.00 | | 630.00 | 12 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 103.00 | 20 664.00 | 679.00 | 28 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 134.00 | 3 456.00 | | 6 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 969.00 | 17 208.00 | 679.00 | 21 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 919.00 | 26 235.00 | 46 609.00 | 68 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 919.00 | 26 235.00 | 46 609.00 | 68 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 919.00 | 26 235.00 | 46 609.00 | 68 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 235.00 | 46 609.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 670.00 | 143 670.00 | | 143 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
UX Autres créances clients | 199 512.00 | 199 512.00 | | 199 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
VB T. V. A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 281.00 | 100 281.00 | | 100 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 255.00 | 27 196.00 | 61 059.00 | 88 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 904.00 | 278 904.00 | | 278 904.00 |
VW T.V.A. | 49 762.00 | 49 762.00 | | 49 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 887.00 | 422 828.00 | 61 059.00 | 483 887.00 |