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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 217.00 | 18 182.00 | 12 035.00 | 30 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 591.00 | | 70 591.00 | 70 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 665 531.00 | | 2 665 531.00 | 2 665 531.00 |
BF Prêts | 1 778 315.00 | | 1 778 315.00 | 1 778 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643 711.00 | | 643 711.00 | 643 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 113 679.00 | 1 943 496.00 | 5 170 183.00 | 7 113 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 301.00 | | 181 301.00 | 181 301.00 |
BZ Autres créances | 351 657.00 | 168 040.00 | 183 617.00 | 351 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 794.00 | | 34 794.00 | 34 794.00 |
CF Disponibilités | 104 688.00 | | 104 688.00 | 104 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 743.00 | 168 040.00 | 507 704.00 | 675 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 789 422.00 | 2 111 535.00 | 5 677 886.00 | 7 789 422.00 |
CU Autres participations | 1 325 314.00 | 1 325 314.00 | | 1 325 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 680 000.00 | 8 236 500.00 | | 6 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
DG Autres réserves | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 798 633.00 | -756 019.00 | | -1 798 633.00 |
DL TOTAL (I) | 4 899 376.00 | 7 498 490.00 | | 4 899 376.00 |
DP Provisions pour risques | 630 503.00 | 630 503.00 | | 630 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 503.00 | 630 503.00 | | 630 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 346.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 828.00 | 32 490.00 | | 3 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 7 181.00 | | 1 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 302.00 | 79 727.00 | | 142 302.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 61 695.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 007.00 | 204 439.00 | | 148 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 677 886.00 | 8 333 432.00 | | 5 677 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 344.00 | | 301 344.00 | 301 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 344.00 | | 301 344.00 | 301 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 925 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 036 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 004 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 087.00 | 48 200.00 | | 32 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 933.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 015 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 398.00 | 1 048 474.00 | | 2 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 688.00 | -1 000 274.00 | | 29 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 354.00 | | | -176 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 776.00 | 500 565.00 | | 376 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 409.00 | 1 256 584.00 | | 2 175 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 798 633.00 | -756 019.00 | | -1 798 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 117.00 | 9 135.00 | | 10 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 005 061.00 | | 651 509.00 | 8 005 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 574 976.00 | 6 451 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 574 976.00 | 7 081 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 419.00 | | 7 798.00 | 22 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 382 641.00 | | 643 711.00 | 7 382 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 733.00 | 3 449.00 | | 14 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 733.00 | 3 449.00 | | 14 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630 503.00 | | | 630 503.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 925 314.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168 040.00 | | | 168 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 040.00 | 1 925 314.00 | | 168 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 542.00 | 1 925 314.00 | | 798 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 925 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 813.00 | 51 813.00 | | 51 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 504.00 | | 38 504.00 | 38 504.00 |
UP Prêts | 1 778 315.00 | | 1 778 315.00 | 1 778 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 643 711.00 | | 643 711.00 | 643 711.00 |
UX Autres créances clients | 181 301.00 | 181 301.00 | | 181 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VC Groupe et associés | 210 587.00 | 210 587.00 | | 210 587.00 |
VI Groupe et associés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 304.00 | 138 304.00 | | 138 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 792.00 | 536 261.00 | 2 460 530.00 | 2 996 792.00 |
VW T.V.A. | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 007.00 | 148 007.00 | | 148 007.00 |