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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 523.00 | 12 687.00 | 4 835.00 | 17 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 675.00 | 174 899.00 | 223 775.00 | 398 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 828.00 | | 36 828.00 | 36 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 026.00 | 187 587.00 | 365 439.00 | 553 026.00 |
BN En cours de production de biens | 329 163.00 | | 329 163.00 | 329 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 239 450.00 | | 9 239 450.00 | 9 239 450.00 |
BZ Autres créances | 1 100 636.00 | | 1 100 636.00 | 1 100 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 000.00 | | 684 000.00 | 684 000.00 |
CF Disponibilités | 1 359 969.00 | | 1 359 969.00 | 1 359 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 974.00 | | 187 974.00 | 187 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 908 506.00 | | 12 908 506.00 | 12 908 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 461 532.00 | 187 587.00 | 13 273 946.00 | 13 461 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 989 792.00 | 3 668 654.00 | | 3 989 792.00 |
DH Report à nouveau | 357 024.00 | 357 024.00 | | 357 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 918.00 | 321 138.00 | | -120 918.00 |
DL TOTAL (I) | 4 390 899.00 | 4 511 817.00 | | 4 390 899.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 318.00 | 2 082 729.00 | | 1 700 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 740 612.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 298 148.00 | 5 926 737.00 | | 6 298 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 428.00 | 1 011 643.00 | | 855 428.00 |
EA Autres dettes | 7 298.00 | 263 130.00 | | 7 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 862 047.00 | 10 024 851.00 | | 8 862 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 273 946.00 | 14 557 668.00 | | 13 273 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 197 822.00 | 10 024 851.00 | | 8 197 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 903.00 | 2 092.00 | | 2 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 155 905.00 | | 8 155 905.00 | 8 155 905.00 |
FG Production vendue services | 28 370 960.00 | | 28 370 960.00 | 28 370 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 526 866.00 | | 36 526 866.00 | 36 526 866.00 |
FM Production stockée | | | 210 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 853 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 155 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 436 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 321 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 497 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 495 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 194.00 | |
GE Autres charges | | | 5 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 137 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 296.00 | 36 946.00 | | 97 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 463.00 | 36 946.00 | | 111 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 342.00 | 201.00 | | 3 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 342.00 | 201.00 | | 3 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 120.00 | 36 745.00 | | 108 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 259.00 | 124 860.00 | | -48 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 974 559.00 | 33 118 290.00 | | 36 974 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 095 477.00 | 32 797 152.00 | | 37 095 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 918.00 | 321 138.00 | | -120 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 927.00 | | 127 378.00 | 455 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 279.00 | 553 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 279.00 | 416 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 103.00 | | 127 374.00 | 319 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 824.00 | | 4.00 | 136 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 672.00 | 72 194.00 | 30 279.00 | 145 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 672.00 | 72 194.00 | 30 279.00 | 145 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 298 148.00 | 6 298 148.00 | | 6 298 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 943.00 | 572 943.00 | | 572 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
UX Autres créances clients | 9 239 450.00 | 9 239 450.00 | | 9 239 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 895 277.00 | 895 277.00 | | 895 277.00 |
VC Groupe et associés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 697 415.00 | 1 033 190.00 | 664 225.00 | 1 697 415.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 759.00 | | | 381 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 359.00 | 179 359.00 | | 179 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 974.00 | 187 974.00 | | 187 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 564 888.00 | 10 564 888.00 | | 10 564 888.00 |
VW T.V.A. | 233 634.00 | 233 634.00 | | 233 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 862 047.00 | 8 197 822.00 | 664 225.00 | 8 862 047.00 |