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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 415.00 | 6 950.00 | 465.00 | 7 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 411.00 | 38 921.00 | 6 490.00 | 45 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 691.00 | 12 556.00 | 1 135.00 | 13 691.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 516.00 | 58 427.00 | 8 090.00 | 66 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 851.00 | | 44 851.00 | 44 851.00 |
BZ Autres créances | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
CF Disponibilités | 515 781.00 | | 515 781.00 | 515 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 126.00 | 5 000.00 | 587 126.00 | 592 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 643.00 | 63 427.00 | 595 216.00 | 658 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 191 940.00 | 171 501.00 | | 191 940.00 |
DH Report à nouveau | | -120 298.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 105.00 | 140 737.00 | | 120 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
DL TOTAL (I) | 331 788.00 | 208 440.00 | | 331 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 59.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | 6 637.00 | | 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 972.00 | 6 952.00 | | 7 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 543.00 | 133 065.00 | | 125 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 576.00 | 108 662.00 | | 127 576.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 428.00 | 256 934.00 | | 263 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 216.00 | 465 375.00 | | 595 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 737.00 | | | 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 608.00 | | 6 015.00 | 65 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 107.00 | 66 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 307.00 | 7 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 59 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 886.00 | | 6 015.00 | 54 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 777.00 | 1 956.00 | 3 307.00 | 59 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 257.00 | | 3 307.00 | 10 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 520.00 | 1 956.00 | | 49 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 543.00 | 125 543.00 | | 125 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 576.00 | 127 576.00 | | 127 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 851.00 | 44 851.00 | | 44 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 345.00 | 71 345.00 | | 71 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 456.00 | 255 456.00 | | 255 456.00 |