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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 574.00 | 21 335.00 | 15 239.00 | 36 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 079.00 | 7 931.00 | 5 147.00 | 13 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 226.00 | 24 776.00 | 8 449.00 | 33 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 880.00 | 54 043.00 | 28 836.00 | 82 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 576.00 | 1 279.00 | 490 296.00 | 491 576.00 |
BZ Autres créances | 123 117.00 | | 123 117.00 | 123 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 796.00 | | 751 796.00 | 751 796.00 |
CF Disponibilités | 179 368.00 | | 179 368.00 | 179 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 790.00 | 1 279.00 | 1 564 510.00 | 1 565 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 670.00 | 55 323.00 | 1 593 347.00 | 1 648 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 153.00 | | | 1 059 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 534.00 | | | 97 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 687.00 | | | 1 200 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 224.00 | | | 281 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 352.00 | | | 101 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 659.00 | | | 392 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 347.00 | | | 1 593 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 659.00 | | | 392 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 941.00 | 9 103.00 | | 44 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 941.00 | 9 103.00 | | 44 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 225.00 | 281 225.00 | | 281 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 133.00 | 111 133.00 | | 111 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 693.00 | 614 693.00 | | 614 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 072.00 | 630 072.00 | | 630 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 660.00 | 392 660.00 | | 392 660.00 |